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富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)

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今天最新净值 1.0542 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2059
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

近一月富荣富祥纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富荣富祥纯债C(021394)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0549	1.2066	1.0542	1.2059	0.0007	0.07%
2025-12-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0542	1.2059	1.0541	1.2058	0.0001	0.01%
2025-12-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0541	1.2058	1.0549	1.2066	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0549	1.2066	1.0553	1.2070	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0545	1.2062	0.0008	0.08%
2025-12-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0545	1.2062	1.0544	1.2061	0.0001	0.01%
2025-12-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0544	1.2061	1.0539	1.2056	0.0005	0.05%
2025-12-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0539	1.2056	1.0540	1.2057	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0540	1.2057	1.0534	1.2051	0.0006	0.06%
2025-12-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0534	1.2051	1.0547	1.2064	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0547	1.2064	1.0551	1.2068	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0551	1.2068	1.0554	1.2071	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021394	富荣富祥纯债C	1.0554	1.2071	1.0552	1.2069	0.0002	0.02%
2025-11-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0552	1.2069	1.0546	1.2063	0.0006	0.06%
2025-11-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0546	1.2063	1.0551	1.2068	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0551	1.2068	1.0564	1.2081	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0564	1.2081	1.0569	1.2086	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0569	1.2086	1.0570	1.2087	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0570	1.2087	1.0573	1.2090	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0573	1.2090	1.0573	1.2090	0.0000	0.00%
2025-11-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0573	1.2090	1.0574	1.2091	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0574	1.2091	1.0573	1.2090	0.0001	0.01%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福银混合A	0.9765	4.97%
富荣福银混合C	0.9592	4.97%
富荣沪深300指数增强A	2.3729	2.80%
富荣沪深300指数增强C	2.3535	2.80%
富荣信息技术混合A	0.9076	2.76%
富荣信息技术混合C	0.8927	2.76%
富荣福锦混合C	2.2423	2.01%
富荣福锦混合A	2.2818	2.00%
富荣研究优选混合C	1.3205	1.13%
富荣研究优选混合A	1.3325	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%