东方红益丰纯债债券E基金净值查询(022315)

今天最新净值 1.0799 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：李林

近一季东方红益丰纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益丰纯债债券E(022315)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0800	1.1200	1.0799	1.1199	0.0001	0.01%
2026-09-16	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0799	1.1199	1.0797	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-15	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0797	1.1197	1.0795	1.1195	0.0002	0.02%
2026-09-14	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0795	1.1195	1.0794	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-11	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0794	1.1194	1.0794	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-10	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0794	1.1194	1.0794	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-09	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0794	1.1194	1.0794	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-08	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0794	1.1194	1.0794	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-07	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0794	1.1194	1.0791	1.1191	0.0003	0.03%
2026-09-04	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0791	1.1191	1.0791	1.1191	0.0000	0.00%

2026-09-03	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0791	1.1191	1.0787	1.1187	0.0004	0.04%
2026-09-02	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0787	1.1187	1.0787	1.1187	0.0000	0.00%
2026-09-01	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0787	1.1187	1.0783	1.1183	0.0004	0.04%
2026-08-31	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0783	1.1183	1.0782	1.1182	0.0001	0.01%
2026-08-28	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0782	1.1182	1.0782	1.1182	0.0000	0.00%
2026-08-27	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0782	1.1182	1.0786	1.1186	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0786	1.1186	1.0787	1.1187	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0787	1.1187	1.0786	1.1186	0.0001	0.01%
2026-08-24	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0786	1.1186	1.0784	1.1184	0.0002	0.02%
2026-08-21	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0784	1.1184	1.0785	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0785	1.1185	1.0786	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0786	1.1186	1.0788	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0788	1.1188	1.0785	1.1185	0.0003	0.03%
2026-08-17	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0785	1.1185	1.0782	1.1182	0.0003	0.03%
2026-08-14	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0782	1.1182	1.0780	1.1180	0.0002	0.02%

2026-08-13	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0780	1.1180	1.0777	1.1177	0.0003	0.03%
2026-08-12	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0777	1.1177	1.0776	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-11	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0776	1.1176	1.0778	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0778	1.1178	1.0774	1.1174	0.0004	0.04%
2026-08-07	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0774	1.1174	1.0772	1.1172	0.0002	0.02%
2026-08-06	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0772	1.1172	1.0771	1.1171	0.0001	0.01%
2026-08-05	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0771	1.1171	1.0771	1.1171	0.0000	0.00%
2026-08-04	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0771	1.1171	1.0769	1.1169	0.0002	0.02%
2026-08-03	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0769	1.1169	1.0768	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-31	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0768	1.1168	1.0766	1.1166	0.0002	0.02%
2026-07-30	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0766	1.1166	1.0763	1.1163	0.0003	0.03%
2026-07-29	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0763	1.1163	1.0763	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-28	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0763	1.1163	1.0764	1.1164	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0764	1.1164	1.0765	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0765	1.1165	1.0763	1.1163	0.0002	0.02%
2026-07-23	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0763	1.1163	1.0763	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-22	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0763	1.1163	1.0758	1.1158	0.0005	0.05%
2026-07-21	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0758	1.1158	1.0758	1.1158	0.0000	0.00%
2026-07-20	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0758	1.1158	1.0758	1.1158	0.0000	0.00%
2026-07-17	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0758	1.1158	1.0755	1.1155	0.0003	0.03%
2026-07-16	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0755	1.1155	1.0756	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0756	1.1156	1.0754	1.1154	0.0002	0.02%
2026-07-14	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0754	1.1154	1.0754	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-13	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0754	1.1154	1.0754	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-10	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0754	1.1154	1.0754	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-09	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0754	1.1154	1.0755	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0755	1.1155	1.0754	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-07	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0754	1.1154	1.0754	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-06	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0754	1.1154	1.0750	1.1150	0.0004	0.04%
2026-07-03	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0750	1.1150	1.0751	1.1151	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0751	1.1151	1.0750	1.1150	0.0001	0.01%
2026-07-01	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0750	1.1150	1.0755	1.1155	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0755	1.1155	1.0756	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0756	1.1156	1.0752	1.1152	0.0004	0.04%
2026-06-26	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0752	1.1152	1.0751	1.1151	0.0001	0.01%
2026-06-25	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0751	1.1151	1.0747	1.1147	0.0004	0.04%
2026-06-24	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0747	1.1147	1.0745	1.1145	0.0002	0.02%
2026-06-23	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0745	1.1145	1.0748	1.1148	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0748	1.1148	1.0747	1.1147	0.0001	0.01%
2026-06-18	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0747	1.1147	1.0744	1.1144	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%