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摩根瑞益纯债债券D基金净值查询(021473)

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今天最新净值 1.1357 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1357
  • 成立日期：
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  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4149亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：张一格 任翔
近一季摩根瑞益纯债债券D基金净值查询
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近一季,摩根瑞益纯债债券D(021473)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-12-18 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2025-12-17 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-12-16 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2025-12-15 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2025-12-12 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2025-12-11 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-12-10 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2025-12-09 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2025-12-08 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-12-05 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-12-04 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 1.1348 1.1351 1.1351 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2025-12-02 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 1.1351 1.1352 1.1352 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2025-11-28 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2025-11-27 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2025-11-24 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1354 1.1354 1.1355 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2025-11-20 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-11-19 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2025-11-18 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-11-17 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2025-11-14 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2025-11-13 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-11-12 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2025-11-11 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2025-11-10 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-11-07 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1347 1.1347 1.1349 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2025-11-04 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-11-03 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2025-10-31 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2025-10-30 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2025-10-29 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2025-10-28 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2025-10-27 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2025-10-24 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-10-23 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-10-22 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-10-21 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-10-20 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-10-17 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2025-10-16 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-10-15 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-10-14 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-10-13 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2025-10-10 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-10-09 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1317 1.1317 1.1311 1.1311 0.0006 0.05%
2025-09-30 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2025-09-29 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2025-09-26 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-09-25 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1307 1.1307 1.1311 1.1311 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1311 1.1311 1.1313 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1615 2.90%
银华成长智选混合A 0.9941 2.89%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
申万菱信智能汽车股票C 0.7403 2.82%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0026 2.70%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
建信医疗健康行业股票A 1.4078 2.41%
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
汇安行业优选混合C 1.0732 2.24%
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