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大成景轩中高等级债券F基金净值查询(022089)

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今天最新净值 1.1210 -0.0002 -0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1210
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.3613亿
  • 最近资产：69.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
近一季大成景轩中高等级债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景轩中高等级债券F(022089)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1210 1.1210 1.1212 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2025-12-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1209 1.1209 1.1218 1.1218 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2025-12-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1226 1.1226 1.1233 1.1233 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1233 1.1233 1.1236 1.1236 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2025-12-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2025-12-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-12-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-12-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-12-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-12-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1226 1.1226 1.1232 1.1232 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2025-12-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2025-12-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2025-12-08 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-12-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1221 1.1221 1.1233 1.1233 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1233 1.1233 1.1235 1.1235 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2025-11-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-11-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1235 1.1235 1.1243 1.1243 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1243 1.1243 1.1250 1.1250 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-11-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-11-19 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-11-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-11-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-11-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2025-11-12 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1249 1.1249 1.1246 1.1246 0.0003 0.03%
2025-11-11 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-11-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2025-11-07 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2025-11-04 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-11-03 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1246 1.1246 1.1241 1.1241 0.0005 0.04%
2025-10-31 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1241 1.1241 1.1231 1.1231 0.0010 0.09%
2025-10-30 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1231 1.1231 1.1223 1.1223 0.0008 0.07%
2025-10-29 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1223 1.1223 1.1217 1.1217 0.0006 0.05%
2025-10-28 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1217 1.1217 1.1205 1.1205 0.0012 0.11%
2025-10-27 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1205 1.1205 1.1201 1.1201 0.0004 0.04%
2025-10-24 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-10-23 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1200 1.1200 1.1196 1.1196 0.0004 0.04%
2025-10-22 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2025-10-21 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2025-10-20 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-10-17 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
2025-10-16 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2025-10-15 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1174 1.1174 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-13 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1175 1.1175 1.1165 1.1165 0.0010 0.09%
2025-10-10 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-10-09 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1165 1.1165 1.1155 1.1155 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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