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大成景轩中高等级债券F基金净值查询(022089)

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今天最新净值 1.1528 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.3613亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：冯佳

近一月大成景轩中高等级债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景轩中高等级债券F(022089)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2026-09-15	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1528	1.1528	1.1523	1.1523	0.0005	0.04%
2026-09-14	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-09-11	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1522	1.1522	1.1525	1.1525	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1525	1.1525	1.1525	1.1525	0.0000	0.00%
2026-09-09	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	0.0001	0.01%
2026-09-08	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-09-07	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-09-04	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-03	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1517	1.1517	1.1512	1.1512	0.0005	0.04%

2026-09-02	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-01	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1511	1.1511	1.1507	1.1507	0.0004	0.03%
2026-08-31	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-08-28	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1506	1.1506	1.1507	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1507	1.1507	1.1511	1.1511	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1511	1.1511	1.1512	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1512	1.1512	1.1512	1.1512	0.0000	0.00%
2026-08-24	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1512	1.1512	1.1509	1.1509	0.0003	0.03%
2026-08-21	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1509	1.1509	1.1511	1.1511	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1511	1.1511	1.1513	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1513	1.1513	1.1514	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1514	1.1514	1.1507	1.1507	0.0007	0.06%
2026-08-17	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1507	1.1507	1.1502	1.1502	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%