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平安双季鑫6个月持有债券A - 基金主页(代码:021675)

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今天最新净值 1.0245 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0245
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6028亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.10%	0.19%	1.03%	1.71%	-	-	2.45%
同类排名	635/2951	190/3207	152/3213	62/3184	584/2913			-

平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金档案

基金代码	021675	基金简称	平安双季鑫6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	李瑾懿崔宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	14.6028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%