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平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询(021675)

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今天最新净值 1.0237 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0237
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6028亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿崔宁

近一季平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0245	1.0245	1.0237	1.0237	0.0008	0.08%
2025-12-12	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0237	1.0237	1.0243	1.0243	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
2025-12-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-12-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2025-12-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2025-12-05	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2025-12-04	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%

2025-12-01	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-11-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2025-11-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0226	1.0226	1.0229	1.0229	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2025-11-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2025-11-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2025-11-19	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-11-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2025-11-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%
2025-11-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2025-11-13	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2025-11-12	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0226	1.0226	1.0220	1.0220	0.0006	0.06%
2025-11-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%

2025-11-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2025-11-07	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0213	1.0213	1.0219	1.0219	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2025-11-05	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2025-11-04	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-11-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-10-31	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%
2025-10-30	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%
2025-10-29	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0197	1.0197	1.0187	1.0187	0.0010	0.10%
2025-10-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2025-10-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2025-10-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-10-23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2025-10-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2025-10-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-10-16	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-10-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-10-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2025-10-13	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2025-10-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0170	1.0170	1.0167	1.0167	0.0003	0.03%
2025-10-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2025-09-30	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0162	1.0162	1.0153	1.0153	0.0009	0.09%
2025-09-29	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2025-09-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0151	1.0151	1.0147	1.0147	0.0004	0.04%
2025-09-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2025-09-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0143	1.0143	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-09-22	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2025-09-19	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-09-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2025-09-16	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%