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平安惠诚纯债C基金净值查询(022051)

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今天最新净值 1.0735 0.0008 0.07% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9812亿
最近资产：19.47亿
基金公司：
基金经理：苏宁

近一季平安惠诚纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠诚纯债C(022051)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	022051	平安惠诚纯债C	1.0732	1.1042	1.0735	1.1045	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	022051	平安惠诚纯债C	1.0735	1.1045	1.0727	1.1037	0.0008	0.07%
2025-12-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0727	1.1037	1.0724	1.1034	0.0003	0.03%
2025-12-17	022051	平安惠诚纯债C	1.0724	1.1034	1.0717	1.1027	0.0007	0.07%
2025-12-16	022051	平安惠诚纯债C	1.0717	1.1027	1.0716	1.1026	0.0001	0.01%
2025-12-15	022051	平安惠诚纯债C	1.0716	1.1026	1.0724	1.1034	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	022051	平安惠诚纯债C	1.0724	1.1034	1.0729	1.1039	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0729	1.1039	1.0721	1.1031	0.0008	0.07%
2025-12-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0721	1.1031	1.0717	1.1027	0.0004	0.04%
2025-12-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0717	1.1027	1.0711	1.1021	0.0006	0.06%

2025-12-08	022051	平安惠诚纯债C	1.0711	1.1021	1.0711	1.1021	0.0000	0.00%
2025-12-05	022051	平安惠诚纯债C	1.0711	1.1021	1.0707	1.1017	0.0004	0.04%
2025-12-04	022051	平安惠诚纯债C	1.0707	1.1017	1.0723	1.1033	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	022051	平安惠诚纯债C	1.0723	1.1033	1.0728	1.1038	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022051	平安惠诚纯债C	1.0728	1.1038	1.0732	1.1042	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022051	平安惠诚纯债C	1.0732	1.1042	1.0729	1.1039	0.0003	0.03%
2025-11-28	022051	平安惠诚纯债C	1.0729	1.1039	1.0725	1.1035	0.0004	0.04%
2025-11-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0725	1.1035	1.0731	1.1041	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0731	1.1041	1.0741	1.1051	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0741	1.1051	1.0746	1.1056	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0746	1.1056	1.0746	1.1056	0.0000	0.00%
2025-11-21	022051	平安惠诚纯债C	1.0746	1.1056	1.0748	1.1058	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022051	平安惠诚纯债C	1.0748	1.1058	1.0746	1.1056	0.0002	0.02%
2025-11-19	022051	平安惠诚纯债C	1.0746	1.1056	1.0748	1.1058	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0748	1.1058	1.0747	1.1057	0.0001	0.01%

2025-11-17	022051	平安惠诚纯债C	1.0747	1.1057	1.0742	1.1052	0.0005	0.05%
2025-11-14	022051	平安惠诚纯债C	1.0742	1.1052	1.0740	1.1050	0.0002	0.02%
2025-11-13	022051	平安惠诚纯债C	1.0740	1.1050	1.0738	1.1048	0.0002	0.02%
2025-11-12	022051	平安惠诚纯债C	1.0738	1.1048	1.0732	1.1042	0.0006	0.06%
2025-11-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0732	1.1042	1.0727	1.1037	0.0005	0.05%
2025-11-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0727	1.1037	1.0727	1.1037	0.0000	0.00%
2025-11-07	022051	平安惠诚纯债C	1.0727	1.1037	1.0731	1.1041	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	022051	平安惠诚纯债C	1.0731	1.1041	1.0737	1.1047	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	022051	平安惠诚纯债C	1.0737	1.1047	1.0736	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-04	022051	平安惠诚纯债C	1.0736	1.1046	1.0736	1.1046	0.0000	0.00%
2025-11-03	022051	平安惠诚纯债C	1.0736	1.1046	1.0733	1.1043	0.0003	0.03%
2025-10-31	022051	平安惠诚纯债C	1.0733	1.1043	1.0721	1.1031	0.0012	0.11%
2025-10-30	022051	平安惠诚纯债C	1.0721	1.1031	1.0711	1.1021	0.0010	0.09%
2025-10-29	022051	平安惠诚纯债C	1.0711	1.1021	1.0703	1.1013	0.0008	0.07%
2025-10-28	022051	平安惠诚纯债C	1.0703	1.1013	1.0688	1.0998	0.0015	0.14%
2025-10-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0688	1.0998	1.0683	1.0993	0.0005	0.05%
2025-10-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0683	1.0993	1.0683	1.0993	0.0000	0.00%
2025-10-23	022051	平安惠诚纯债C	1.0683	1.0993	1.0682	1.0992	0.0001	0.01%
2025-10-22	022051	平安惠诚纯债C	1.0682	1.0992	1.0680	1.0990	0.0002	0.02%
2025-10-21	022051	平安惠诚纯债C	1.0680	1.0990	1.0675	1.0985	0.0005	0.05%
2025-10-20	022051	平安惠诚纯债C	1.0675	1.0985	1.0679	1.0989	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	022051	平安惠诚纯债C	1.0679	1.0989	1.0670	1.0980	0.0009	0.08%
2025-10-16	022051	平安惠诚纯债C	1.0670	1.0980	1.0666	1.0976	0.0004	0.04%
2025-10-15	022051	平安惠诚纯债C	1.0666	1.0976	1.0667	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022051	平安惠诚纯债C	1.0667	1.0977	1.0666	1.0976	0.0001	0.01%
2025-10-13	022051	平安惠诚纯债C	1.0666	1.0976	1.0659	1.0969	0.0007	0.07%
2025-10-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0659	1.0969	1.0660	1.0970	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0660	1.0970	1.0653	1.0963	0.0007	0.07%
2025-09-30	022051	平安惠诚纯债C	1.0653	1.0963	1.0641	1.0951	0.0012	0.11%
2025-09-29	022051	平安惠诚纯债C	1.0641	1.0951	1.0646	1.0956	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0646	1.0956	1.0645	1.0955	0.0001	0.01%
2025-09-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0645	1.0955	1.0810	1.0960	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0810	1.0960	1.0826	1.0976	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%