基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠诚纯债C基金净值查询(022051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0944 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9812亿
最近资产：19.47亿
基金公司：
基金经理：苏宁

近一月平安惠诚纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠诚纯债C(022051)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022051	平安惠诚纯债C	1.0945	1.1255	1.0944	1.1254	0.0001	0.01%
2026-09-16	022051	平安惠诚纯债C	1.0944	1.1254	1.0942	1.1252	0.0002	0.02%
2026-09-15	022051	平安惠诚纯债C	1.0942	1.1252	1.0941	1.1251	0.0001	0.01%
2026-09-14	022051	平安惠诚纯债C	1.0941	1.1251	1.0939	1.1249	0.0002	0.02%
2026-09-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0939	1.1249	1.0940	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0940	1.1250	1.0941	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0941	1.1251	1.0940	1.1250	0.0001	0.01%
2026-09-08	022051	平安惠诚纯债C	1.0940	1.1250	1.0940	1.1250	0.0000	0.00%
2026-09-07	022051	平安惠诚纯债C	1.0940	1.1250	1.0938	1.1248	0.0002	0.02%
2026-09-04	022051	平安惠诚纯债C	1.0938	1.1248	1.0938	1.1248	0.0000	0.00%

2026-09-03	022051	平安惠诚纯债C	1.0938	1.1248	1.0935	1.1245	0.0003	0.03%
2026-09-02	022051	平安惠诚纯债C	1.0935	1.1245	1.0935	1.1245	0.0000	0.00%
2026-09-01	022051	平安惠诚纯债C	1.0935	1.1245	1.0932	1.1242	0.0003	0.03%
2026-08-31	022051	平安惠诚纯债C	1.0932	1.1242	1.0931	1.1241	0.0001	0.01%
2026-08-28	022051	平安惠诚纯债C	1.0931	1.1241	1.0931	1.1241	0.0000	0.00%
2026-08-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0931	1.1241	1.0934	1.1244	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0934	1.1244	1.0935	1.1245	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0935	1.1245	1.0936	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0936	1.1246	1.0933	1.1243	0.0003	0.03%
2026-08-21	022051	平安惠诚纯债C	1.0933	1.1243	1.0933	1.1243	0.0000	0.00%
2026-08-20	022051	平安惠诚纯债C	1.0933	1.1243	1.0933	1.1243	0.0000	0.00%
2026-08-19	022051	平安惠诚纯债C	1.0933	1.1243	1.0936	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0936	1.1246	1.0932	1.1242	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%