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恒生前海恒源昭利债券A - 基金主页(代码:022094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2399 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3479
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.38亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.37%	0.16%	0.50%	1.50%	4.26%	35.24%	-	29.82%
同类排名	150/1519	240/1766	23/1768	49/1726	246/1391	104/1151		-

恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2401	0.02%
2026-09-17	1.2399	0.02%
2026-09-16	1.2396	0.02%
2026-09-15	1.2393	0.02%
2026-09-14	1.2390	0.06%
2026-09-11	1.2382	0.02%

恒生前海恒源昭利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0500元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	分红	每份派现金0.0580元

恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金档案

基金代码	022094	基金简称	恒生前海恒源昭利债券A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-10	成立日期	2024-09-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	2.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%