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恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金分红送配

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今天最新净值 1.1878 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2958
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.91亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0500元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	每份派现金0.0580元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海沪港深新兴产业	1.4536	0.35%
恒生前海高端制造混合A	1.1000	0.03%
恒生前海消费升级混合	1.2503	0.02%
恒生前海高端制造混合C	1.0846	0.02%
恒生前海恒源昭利债券A	1.1879	0.01%
恒生前海短债债券A	1.0338	0.01%
恒生前海恒裕债券A	1.1105	0.01%
恒生前海恒裕债券C	1.1347	0.01%