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平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)

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今天最新净值 1.1018 0.0003 0.03% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9211亿
最近资产：3.26亿
基金公司：
基金经理：苏宁

近一季平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1015	1.1245	1.1018	1.1248	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1018	1.1248	1.1015	1.1245	0.0003	0.03%
2025-12-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1015	1.1245	1.1008	1.1238	0.0007	0.06%
2025-12-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1008	1.1238	1.1012	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1012	1.1242	1.1004	1.1234	0.0008	0.07%
2025-12-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1004	1.1234	1.1000	1.1230	0.0004	0.04%
2025-12-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1000	1.1230	1.0991	1.1221	0.0009	0.08%
2025-12-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0991	1.1221	1.0991	1.1221	0.0000	0.00%
2025-12-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0991	1.1221	1.0997	1.1227	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0997	1.1227	1.1001	1.1231	-0.0004	-0.04%

2025-12-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1001	1.1231	1.0994	1.1224	0.0007	0.06%
2025-12-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0994	1.1224	1.0989	1.1219	0.0005	0.05%
2025-12-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0989	1.1219	1.0983	1.1213	0.0006	0.05%
2025-12-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0983	1.1213	1.0983	1.1213	0.0000	0.00%
2025-12-05	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0983	1.1213	1.0978	1.1208	0.0005	0.05%
2025-12-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0978	1.1208	1.0994	1.1224	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0994	1.1224	1.0999	1.1229	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0999	1.1229	1.1003	1.1233	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1003	1.1233	1.1001	1.1231	0.0002	0.02%
2025-11-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1001	1.1231	1.0996	1.1226	0.0005	0.05%
2025-11-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0996	1.1226	1.1001	1.1231	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1001	1.1231	1.1011	1.1241	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1011	1.1241	1.1015	1.1245	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1015	1.1245	1.1014	1.1244	0.0001	0.01%
2025-11-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1014	1.1244	1.1014	1.1244	0.0000	0.00%

2025-11-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1014	1.1244	1.1012	1.1242	0.0002	0.02%
2025-11-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1012	1.1242	1.1013	1.1243	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1013	1.1243	1.1013	1.1243	0.0000	0.00%
2025-11-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1013	1.1243	1.1007	1.1237	0.0006	0.05%
2025-11-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1007	1.1237	1.1004	1.1234	0.0003	0.03%
2025-11-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1004	1.1234	1.1004	1.1234	0.0000	0.00%
2025-11-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1004	1.1234	1.0998	1.1228	0.0006	0.05%
2025-11-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0998	1.1228	1.0994	1.1224	0.0004	0.04%
2025-11-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0994	1.1224	1.0992	1.1222	0.0002	0.02%
2025-11-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0992	1.1222	1.0996	1.1226	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0996	1.1226	1.1003	1.1233	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1003	1.1233	1.1002	1.1232	0.0001	0.01%
2025-11-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1002	1.1232	1.1004	1.1234	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1004	1.1234	1.1004	1.1234	0.0000	0.00%
2025-10-31	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1004	1.1234	1.0994	1.1224	0.0010	0.09%
2025-10-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0994	1.1224	1.0985	1.1215	0.0009	0.08%
2025-10-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0985	1.1215	1.0977	1.1207	0.0008	0.07%
2025-10-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0977	1.1207	1.0963	1.1193	0.0014	0.13%
2025-10-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0963	1.1193	1.0959	1.1189	0.0004	0.04%
2025-10-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0959	1.1189	1.0960	1.1190	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0960	1.1190	1.0959	1.1189	0.0001	0.01%
2025-10-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0959	1.1189	1.0959	1.1189	0.0000	0.00%
2025-10-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0959	1.1189	1.0956	1.1186	0.0003	0.03%
2025-10-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0956	1.1186	1.0961	1.1191	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0961	1.1191	1.0952	1.1182	0.0009	0.08%
2025-10-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0952	1.1182	1.0950	1.1180	0.0002	0.02%
2025-10-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0950	1.1180	1.0952	1.1182	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0952	1.1182	1.0953	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0953	1.1183	1.0948	1.1178	0.0005	0.05%
2025-10-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0948	1.1178	1.0950	1.1180	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0950	1.1180	1.0945	1.1175	0.0005	0.05%
2025-09-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0945	1.1175	1.0934	1.1164	0.0011	0.10%
2025-09-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0934	1.1164	1.0937	1.1167	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0937	1.1167	1.0933	1.1163	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.73%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.72%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
招商债券A	1.3356	0.23%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%