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平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)

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今天最新净值 1.1018 0.0003 0.03% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9211亿
最近资产：3.26亿
基金公司：
基金经理：苏宁

近一月平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1015	1.1245	1.1018	1.1248	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1018	1.1248	1.1015	1.1245	0.0003	0.03%
2025-12-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1015	1.1245	1.1008	1.1238	0.0007	0.06%
2025-12-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1008	1.1238	1.1012	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1012	1.1242	1.1004	1.1234	0.0008	0.07%
2025-12-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1004	1.1234	1.1000	1.1230	0.0004	0.04%
2025-12-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1000	1.1230	1.0991	1.1221	0.0009	0.08%
2025-12-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0991	1.1221	1.0991	1.1221	0.0000	0.00%
2025-12-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0991	1.1221	1.0997	1.1227	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0997	1.1227	1.1001	1.1231	-0.0004	-0.04%

2025-12-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1001	1.1231	1.0994	1.1224	0.0007	0.06%
2025-12-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0994	1.1224	1.0989	1.1219	0.0005	0.05%
2025-12-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0989	1.1219	1.0983	1.1213	0.0006	0.05%
2025-12-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0983	1.1213	1.0983	1.1213	0.0000	0.00%
2025-12-05	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0983	1.1213	1.0978	1.1208	0.0005	0.05%
2025-12-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0978	1.1208	1.0994	1.1224	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0994	1.1224	1.0999	1.1229	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0999	1.1229	1.1003	1.1233	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1003	1.1233	1.1001	1.1231	0.0002	0.02%
2025-11-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1001	1.1231	1.0996	1.1226	0.0005	0.05%
2025-11-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0996	1.1226	1.1001	1.1231	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1001	1.1231	1.1011	1.1241	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%