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鑫元招利D基金净值查询(021713)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0208 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3688亿
  • 最近资产：10.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭卉 吴洵
近一季鑫元招利D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元招利D(021713)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021713 鑫元招利D 1.0211 1.0331 1.0208 1.0328 0.0003 0.03%
2025-12-18 021713 鑫元招利D 1.0208 1.0328 1.0206 1.0326 0.0002 0.02%
2025-12-17 021713 鑫元招利D 1.0206 1.0326 1.0204 1.0324 0.0002 0.02%
2025-12-16 021713 鑫元招利D 1.0204 1.0324 1.0203 1.0323 0.0001 0.01%
2025-12-15 021713 鑫元招利D 1.0203 1.0323 1.0204 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 021713 鑫元招利D 1.0204 1.0324 1.0204 1.0324 0.0000 0.00%
2025-12-11 021713 鑫元招利D 1.0204 1.0324 1.0200 1.0320 0.0004 0.04%
2025-12-10 021713 鑫元招利D 1.0200 1.0320 1.0198 1.0318 0.0002 0.02%
2025-12-09 021713 鑫元招利D 1.0198 1.0318 1.0196 1.0316 0.0002 0.02%
2025-12-08 021713 鑫元招利D 1.0196 1.0316 1.0197 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021713 鑫元招利D 1.0197 1.0317 1.0194 1.0314 0.0003 0.03%
2025-12-04 021713 鑫元招利D 1.0194 1.0314 1.0201 1.0321 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 021713 鑫元招利D 1.0201 1.0321 1.0204 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 021713 鑫元招利D 1.0204 1.0324 1.0205 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021713 鑫元招利D 1.0205 1.0325 1.0203 1.0323 0.0002 0.02%
2025-11-28 021713 鑫元招利D 1.0203 1.0323 1.0199 1.0319 0.0004 0.04%
2025-11-27 021713 鑫元招利D 1.0199 1.0319 1.0203 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021713 鑫元招利D 1.0203 1.0323 1.0210 1.0330 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 021713 鑫元招利D 1.0210 1.0330 1.0212 1.0332 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021713 鑫元招利D 1.0212 1.0332 1.0211 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-21 021713 鑫元招利D 1.0211 1.0331 1.0212 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021713 鑫元招利D 1.0212 1.0332 1.0211 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-19 021713 鑫元招利D 1.0211 1.0331 1.0212 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021713 鑫元招利D 1.0212 1.0332 1.0211 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-17 021713 鑫元招利D 1.0211 1.0331 1.0279 1.0329 0.0002 0.02%
2025-11-14 021713 鑫元招利D 1.0279 1.0329 1.0278 1.0328 0.0001 0.01%
2025-11-13 021713 鑫元招利D 1.0278 1.0328 1.0278 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-12 021713 鑫元招利D 1.0278 1.0328 1.0276 1.0326 0.0002 0.02%
2025-11-11 021713 鑫元招利D 1.0276 1.0326 1.0275 1.0325 0.0001 0.01%
2025-11-10 021713 鑫元招利D 1.0275 1.0325 1.0274 1.0324 0.0001 0.01%
2025-11-07 021713 鑫元招利D 1.0274 1.0324 1.0276 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021713 鑫元招利D 1.0276 1.0326 1.0280 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 021713 鑫元招利D 1.0280 1.0330 1.0279 1.0329 0.0001 0.01%
2025-11-04 021713 鑫元招利D 1.0279 1.0329 1.0279 1.0329 0.0000 0.00%
2025-11-03 021713 鑫元招利D 1.0279 1.0329 1.0277 1.0327 0.0002 0.02%
2025-10-31 021713 鑫元招利D 1.0277 1.0327 1.0270 1.0320 0.0007 0.07%
2025-10-30 021713 鑫元招利D 1.0270 1.0320 1.0265 1.0315 0.0005 0.05%
2025-10-29 021713 鑫元招利D 1.0265 1.0315 1.0263 1.0313 0.0002 0.02%
2025-10-28 021713 鑫元招利D 1.0263 1.0313 1.0256 1.0306 0.0007 0.07%
2025-10-27 021713 鑫元招利D 1.0256 1.0306 1.0254 1.0304 0.0002 0.02%
2025-10-24 021713 鑫元招利D 1.0254 1.0304 1.0254 1.0304 0.0000 0.00%
2025-10-23 021713 鑫元招利D 1.0254 1.0304 1.0254 1.0304 0.0000 0.00%
2025-10-22 021713 鑫元招利D 1.0254 1.0304 1.0253 1.0303 0.0001 0.01%
2025-10-21 021713 鑫元招利D 1.0253 1.0303 1.0251 1.0301 0.0002 0.02%
2025-10-20 021713 鑫元招利D 1.0251 1.0301 1.0253 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021713 鑫元招利D 1.0253 1.0303 1.0247 1.0297 0.0006 0.06%
2025-10-16 021713 鑫元招利D 1.0247 1.0297 1.0244 1.0294 0.0003 0.03%
2025-10-15 021713 鑫元招利D 1.0244 1.0294 1.0245 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021713 鑫元招利D 1.0245 1.0295 1.0243 1.0293 0.0002 0.02%
2025-10-13 021713 鑫元招利D 1.0243 1.0293 1.0237 1.0287 0.0006 0.06%
2025-10-10 021713 鑫元招利D 1.0237 1.0287 1.0237 1.0287 0.0000 0.00%
2025-10-09 021713 鑫元招利D 1.0237 1.0287 1.0230 1.0280 0.0007 0.07%
2025-09-30 021713 鑫元招利D 1.0230 1.0280 1.0224 1.0274 0.0006 0.06%
2025-09-29 021713 鑫元招利D 1.0224 1.0274 1.0225 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021713 鑫元招利D 1.0225 1.0275 1.0224 1.0274 0.0001 0.01%
2025-09-25 021713 鑫元招利D 1.0224 1.0274 1.0225 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021713 鑫元招利D 1.0225 1.0275 1.0233 1.0283 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 021713 鑫元招利D 1.0233 1.0283 1.0238 1.0288 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021713 鑫元招利D 1.0238 1.0288 1.0236 1.0286 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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