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华泰紫金智盈债券E基金净值查询(021506)

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  • 累计净值：1.2005
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1653亿
  • 最近资产：10.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博良
近一季华泰紫金智盈债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰紫金智盈债券E(021506)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2026-09-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.02%
2026-09-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2003 1.2003 1.2001 1.2001 0.0002 0.02%
2026-09-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2002 1.2002 1.2002 1.2002 0.0000 0.00%
2026-09-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
2026-09-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2002 1.2002 1.1998 1.1998 0.0004 0.03%
2026-09-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1998 1.1998 1.1996 1.1996 0.0002 0.02%
2026-09-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1996 1.1996 1.1993 1.1993 0.0003 0.03%
2026-09-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1993 1.1993 1.1989 1.1989 0.0004 0.03%
2026-08-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1989 1.1989 1.1987 1.1987 0.0002 0.02%
2026-08-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1987 1.1987 1.1987 1.1987 0.0000 0.00%
2026-08-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1987 1.1987 1.1992 1.1992 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1992 1.1992 1.1993 1.1993 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
2026-08-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1993 1.1993 1.1989 1.1989 0.0004 0.03%
2026-08-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1990 1.1990 1.1992 1.1992 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1992 1.1992 1.1994 1.1994 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2026-08-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1988 1.1988 1.1985 1.1985 0.0003 0.03%
2026-08-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1985 1.1985 1.1983 1.1983 0.0002 0.02%
2026-08-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1983 1.1983 1.1979 1.1979 0.0004 0.03%
2026-08-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1979 1.1979 1.1978 1.1978 0.0001 0.01%
2026-08-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1978 1.1978 1.1978 1.1978 0.0000 0.00%
2026-08-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1978 1.1978 1.1975 1.1975 0.0003 0.03%
2026-08-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1975 1.1975 1.1973 1.1973 0.0002 0.02%
2026-08-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2026-08-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.02%
2026-08-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1968 1.1968 1.1967 1.1967 0.0001 0.01%
2026-07-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1967 1.1967 1.1965 1.1965 0.0002 0.02%
2026-07-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1965 1.1965 1.1962 1.1962 0.0003 0.03%
2026-07-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1962 1.1962 1.1962 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1962 1.1962 1.1963 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1963 1.1963 1.1963 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1963 1.1963 1.1962 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1962 1.1962 1.1962 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1962 1.1962 1.1957 1.1957 0.0005 0.04%
2026-07-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1957 1.1957 1.1957 1.1957 0.0000 0.00%
2026-07-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1957 1.1957 1.1956 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
2026-07-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1955 1.1955 1.1956 1.1956 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1956 1.1956 1.1954 1.1954 0.0002 0.02%
2026-07-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1954 1.1954 1.1954 1.1954 0.0000 0.00%
2026-07-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1954 1.1954 1.1953 1.1953 0.0001 0.01%
2026-07-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1953 1.1953 1.1952 1.1952 0.0001 0.01%
2026-07-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1952 1.1952 1.1952 1.1952 0.0000 0.00%
2026-07-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1952 1.1952 1.1950 1.1950 0.0002 0.02%
2026-07-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2026-07-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1950 1.1950 1.1946 1.1946 0.0004 0.03%
2026-07-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1946 1.1946 1.1946 1.1946 0.0000 0.00%
2026-07-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1946 1.1946 1.1945 1.1945 0.0001 0.01%
2026-07-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1945 1.1945 1.1951 1.1951 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1951 1.1951 1.1953 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1953 1.1953 1.1949 1.1949 0.0004 0.03%
2026-06-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.01%
2026-06-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1948 1.1948 1.1943 1.1943 0.0005 0.04%
2026-06-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1943 1.1943 1.1942 1.1942 0.0001 0.01%
2026-06-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1942 1.1942 1.1945 1.1945 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1945 1.1945 1.1944 1.1944 0.0001 0.01%
2026-06-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1944 1.1944 1.1941 1.1941 0.0003 0.03%
2026-06-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1941 1.1941 1.1937 1.1937 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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