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华泰紫金智盈债券E基金净值查询(021506)

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今天最新净值 1.1765 -0.0001 -0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1765
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1653亿
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博良
近一年华泰紫金智盈债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金智盈债券E(021506)基金累计收益率3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1768 1.1768 1.1765 1.1765 0.0003 0.03%
2025-12-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1765 1.1765 1.1766 1.1766 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1766 1.1766 1.1769 1.1769 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 0.0000 0.00%
2025-12-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1769 1.1769 1.1765 1.1765 0.0004 0.03%
2025-12-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1765 1.1765 1.1763 1.1763 0.0002 0.02%
2025-12-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1763 1.1763 1.1759 1.1759 0.0004 0.03%
2025-12-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1759 1.1759 1.1540 1.1540 0.0219 1.90%
2025-12-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2025-12-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1540 1.1540 1.1547 1.1547 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
2025-12-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1547 1.1547 1.1549 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1549 1.1549 1.1547 1.1547 0.0002 0.02%
2025-11-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2025-11-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1547 1.1547 1.1555 1.1555 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1555 1.1555 1.1558 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-11-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1557 1.1557 1.1559 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1559 1.1559 1.1560 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1560 1.1560 1.1561 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2025-11-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1560 1.1560 1.1558 1.1558 0.0002 0.02%
2025-11-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2025-11-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1558 1.1558 1.1559 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1559 1.1559 1.1556 1.1556 0.0003 0.03%
2025-11-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1556 1.1556 1.1553 1.1553 0.0003 0.03%
2025-11-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1553 1.1553 1.1552 1.1552 0.0001 0.01%
2025-11-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1552 1.1552 1.1555 1.1555 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1555 1.1555 1.1560 1.1560 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2025-11-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.01%
2025-11-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1556 1.1556 1.1553 1.1553 0.0003 0.03%
2025-10-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2025-10-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1549 1.1549 1.1544 1.1544 0.0005 0.04%
2025-10-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1544 1.1544 1.1540 1.1540 0.0004 0.03%
2025-10-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1540 1.1540 1.1531 1.1531 0.0009 0.08%
2025-10-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03%
2025-10-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1527 1.1527 1.1522 1.1522 0.0005 0.04%
2025-10-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2025-10-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-10-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2025-10-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2025-10-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2025-10-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1508 1.1508 0.0003 0.03%
2025-10-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1508 1.1508 1.1508 1.1508 0.0000 0.00%
2025-10-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1508 1.1508 1.1508 1.1508 0.0000 0.00%
2025-10-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1508 1.1508 1.1502 1.1502 0.0006 0.05%
2025-10-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-10-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1502 1.1502 1.1496 1.1496 0.0006 0.05%
2025-09-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2025-09-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 0.0000 0.00%
2025-09-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2025-09-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1491 1.1491 1.1495 1.1495 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1495 1.1495 1.1504 1.1504 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1504 1.1504 1.1509 1.1509 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2025-09-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1508 1.1508 1.1511 1.1511 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1514 1.1514 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2025-09-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2025-09-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1509 1.1509 1.1506 1.1506 0.0003 0.03%
2025-09-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2025-09-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1504 1.1504 1.1505 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1505 1.1505 1.1511 1.1511 -0.0006 -0.05%
2025-09-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1514 1.1514 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1514 1.1514 1.1519 1.1519 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1519 1.1519 1.1523 1.1523 -0.0004 -0.03%
2025-09-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1523 1.1523 1.1519 1.1519 0.0004 0.03%
2025-09-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2025-09-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1516 1.1516 1.1514 1.1514 0.0002 0.02%
2025-09-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2025-08-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2025-08-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1515 1.1515 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2025-08-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2025-08-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1506 1.1506 0.0005 0.04%
2025-08-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1506 1.1506 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2025-08-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1506 1.1506 1.1506 1.1506 0.0000 0.00%
2025-08-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1506 1.1506 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1507 1.1507 1.1526 1.1526 -0.0019 -0.16%
2025-08-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1526 1.1526 1.1529 1.1529 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1529 1.1529 1.1533 1.1533 -0.0004 -0.03%
2025-08-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2025-08-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1535 1.1535 1.1541 1.1541 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2025-08-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-08-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01%
2025-08-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2025-08-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2025-08-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2025-07-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1531 1.1531 1.1521 1.1521 0.0010 0.09%
2025-07-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1521 1.1521 1.1516 1.1516 0.0005 0.04%
2025-07-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1516 1.1516 1.1524 1.1524 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1524 1.1524 1.1516 1.1516 0.0008 0.07%
2025-07-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1516 1.1516 1.1520 1.1520 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1520 1.1520 1.1538 1.1538 -0.0018 -0.16%
2025-07-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1538 1.1538 1.1548 1.1548 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1548 1.1548 1.1554 1.1554 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1554 1.1554 1.1559 1.1559 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2025-07-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1558 1.1558 1.1555 1.1555 0.0003 0.03%
2025-07-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-07-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1553 1.1553 1.1546 1.1546 0.0007 0.06%
2025-07-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1546 1.1546 1.1548 1.1548 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1548 1.1548 1.1551 1.1551 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1551 1.1551 1.1557 1.1557 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1557 1.1557 1.1558 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1558 1.1558 1.1561 1.1561 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1561 1.1561 1.1556 1.1556 0.0005 0.04%
2025-07-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1556 1.1556 1.1550 1.1550 0.0006 0.05%
2025-07-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1550 1.1550 1.1544 1.1544 0.0006 0.05%
2025-07-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1544 1.1544 1.1537 1.1537 0.0007 0.06%
2025-07-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1537 1.1537 1.1531 1.1531 0.0006 0.05%
2025-06-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2025-06-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1531 1.1531 1.1528 1.1528 0.0003 0.03%
2025-06-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1528 1.1528 1.1530 1.1530 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1532 1.1532 1.1534 1.1534 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2025-06-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-06-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2025-06-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-06-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1523 1.1523 1.1519 1.1519 0.0004 0.03%
2025-06-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-06-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2025-06-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2025-06-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1516 1.1516 1.1511 1.1511 0.0005 0.04%
2025-06-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2025-06-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1509 1.1509 1.1505 1.1505 0.0004 0.03%
2025-06-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1505 1.1505 1.1499 1.1499 0.0006 0.05%
2025-06-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2025-06-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2025-06-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2025-05-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2025-05-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1491 1.1491 1.1497 1.1497 -0.0006 -0.05%
2025-05-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1499 1.1499 1.1500 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03%
2025-05-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2025-05-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
2025-05-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2025-05-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1486 1.1486 1.1483 1.1483 0.0003 0.03%
2025-05-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1483 1.1483 1.1479 1.1479 0.0004 0.03%
2025-05-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1479 1.1479 1.1481 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2025-05-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
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2025-05-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1472 1.1472 1.1475 1.1475 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
2025-05-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09%
2025-05-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-05-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2025-04-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2025-04-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1452 1.1452 1.1446 1.1446 0.0006 0.05%
2025-04-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-04-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1444 1.1444 1.1447 1.1447 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1455 1.1455 1.1457 1.1457 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 0.0000 0.00%
2025-04-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1457 1.1457 1.1458 1.1458 -0.0001 -0.01%
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2025-03-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2025-03-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2025-03-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1380 1.1380 1.1371 1.1371 0.0009 0.08%
2025-03-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-03-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
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2025-03-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2025-03-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
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2025-03-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1385 1.1385 1.1390 1.1390 -0.0005 -0.04%
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2025-02-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2025-02-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1427 1.1427 1.1436 1.1436 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1436 1.1436 1.1441 1.1441 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1441 1.1441 1.1449 1.1449 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
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2025-01-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1429 1.1429 1.1434 1.1434 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-01-21 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1433 1.1433 1.1430 1.1430 0.0003 0.03%
2025-01-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1430 1.1430 1.1434 1.1434 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1434 1.1434 1.1438 1.1438 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1438 1.1438 1.1446 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-01-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-01-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1442 1.1442 1.1450 1.1450 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1450 1.1450 1.1455 1.1455 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1455 1.1455 1.1461 1.1461 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1461 1.1461 1.1462 1.1462 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1462 1.1462 1.1466 1.1466 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1466 1.1466 1.1462 1.1462 0.0004 0.03%
2025-01-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1462 1.1462 1.1455 1.1455 0.0007 0.06%
2025-01-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1455 1.1455 1.1440 1.1440 0.0015 0.13%
2024-12-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09%
2024-12-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2024-12-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1421 1.1421 1.1425 1.1425 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1425 1.1425 1.1421 1.1421 0.0004 0.04%
2024-12-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1421 1.1421 1.1412 1.1412 0.0009 0.08%
2024-12-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2024-12-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1412 1.1412 1.1419 1.1419 -0.0007 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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