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华泰紫金智盈债券E基金净值查询(021506)

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今天最新净值 1.1765 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1765
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1653亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：李博良

近一季华泰紫金智盈债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金智盈债券E(021506)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1768	1.1768	1.1765	1.1765	0.0003	0.03%
2025-12-16	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1765	1.1765	1.1766	1.1766	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1766	1.1766	1.1769	1.1769	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%
2025-12-11	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1769	1.1769	1.1765	1.1765	0.0004	0.03%
2025-12-10	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1765	1.1765	1.1763	1.1763	0.0002	0.02%
2025-12-09	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1763	1.1763	1.1759	1.1759	0.0004	0.03%
2025-12-08	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1759	1.1759	1.1540	1.1540	0.0219	1.90%
2025-12-05	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2025-12-04	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1540	1.1540	1.1547	1.1547	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2025-12-02	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1547	1.1547	1.1549	1.1549	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2025-11-28	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1547	1.1547	1.1545	1.1545	0.0002	0.02%
2025-11-27	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1545	1.1545	1.1547	1.1547	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1547	1.1547	1.1555	1.1555	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1555	1.1555	1.1558	1.1558	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-21	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1557	1.1557	1.1559	1.1559	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1559	1.1559	1.1560	1.1560	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1560	1.1560	1.1561	1.1561	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2025-11-17	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%
2025-11-14	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%
2025-11-13	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1558	1.1558	1.1559	1.1559	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1559	1.1559	1.1556	1.1556	0.0003	0.03%
2025-11-11	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1556	1.1556	1.1553	1.1553	0.0003	0.03%
2025-11-10	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2025-11-07	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1555	1.1555	1.1560	1.1560	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%
2025-11-04	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2025-11-03	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1556	1.1556	1.1553	1.1553	0.0003	0.03%
2025-10-31	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1553	1.1553	1.1549	1.1549	0.0004	0.03%
2025-10-30	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1549	1.1549	1.1544	1.1544	0.0005	0.04%
2025-10-29	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1544	1.1544	1.1540	1.1540	0.0004	0.03%
2025-10-28	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1540	1.1540	1.1531	1.1531	0.0009	0.08%
2025-10-27	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1531	1.1531	1.1527	1.1527	0.0004	0.03%
2025-10-24	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1527	1.1527	1.1522	1.1522	0.0005	0.04%
2025-10-23	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%
2025-10-22	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2025-10-21	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%
2025-10-20	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1515	1.1515	1.1515	1.1515	0.0000	0.00%
2025-10-17	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1515	1.1515	1.1511	1.1511	0.0004	0.03%
2025-10-16	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1511	1.1511	1.1508	1.1508	0.0003	0.03%
2025-10-15	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1508	1.1508	1.1508	1.1508	0.0000	0.00%
2025-10-14	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1508	1.1508	1.1508	1.1508	0.0000	0.00%
2025-10-13	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1508	1.1508	1.1502	1.1502	0.0006	0.05%
2025-10-10	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1502	1.1502	1.1502	1.1502	0.0000	0.00%
2025-10-09	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1502	1.1502	1.1496	1.1496	0.0006	0.05%
2025-09-30	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2025-09-29	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1492	1.1492	1.1492	1.1492	0.0000	0.00%
2025-09-26	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2025-09-25	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1491	1.1491	1.1495	1.1495	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1495	1.1495	1.1504	1.1504	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1504	1.1504	1.1509	1.1509	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2025-09-19	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1508	1.1508	1.1511	1.1511	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1511	1.1511	1.1514	1.1514	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%