基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银中债3-5年期农发行债券指数D - 基金主页(代码:021997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1101 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1412
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6927亿
最近资产：26.72亿
基金公司：
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.15%	0.49%	2.63%	4.47%	-	3.50%
同类排名	188/609	32/614	126/614	279/612	144/581	169/475		-

中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1102	0.01%
2026-09-16	1.1101	0.02%
2026-09-15	1.1099	0.03%
2026-09-14	1.1096	0.01%
2026-09-11	1.1095	-0.02%
2026-09-10	1.1097	0.01%

中银中债3-5年期农发行债券指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0261元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0050元

中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金档案

基金代码	021997	基金简称	中银中债3-5年期农发行债券指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	26.72亿	最近份额	24.6927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%