上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(024163)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许佳 傅芳芳
近一季上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一季,上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0297 |
1.0677 |
1.0297 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0297 |
1.0677 |
1.0298 |
1.0678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0298 |
1.0678 |
1.0301 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0301 |
1.0681 |
1.0302 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0302 |
1.0682 |
1.0302 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0302 |
1.0682 |
1.0303 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0303 |
1.0683 |
1.0300 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0300 |
1.0680 |
1.0298 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0298 |
1.0678 |
1.0292 |
1.0672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0292 |
1.0672 |
1.0295 |
1.0675 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0295 |
1.0675 |
1.0288 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0288 |
1.0668 |
1.0285 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0665 |
1.0285 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0285 |
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1.0291 |
1.0671 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0291 |
1.0671 |
1.0294 |
1.0674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0294 |
1.0674 |
1.0295 |
1.0675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0295 |
1.0675 |
1.0289 |
1.0669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0289 |
1.0669 |
1.0290 |
1.0670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0290 |
1.0670 |
1.0290 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0290 |
1.0670 |
1.0295 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0295 |
1.0675 |
1.0293 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0293 |
1.0673 |
1.0293 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0293 |
1.0673 |
1.0293 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0293 |
1.0673 |
1.0287 |
1.0667 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0287 |
1.0667 |
1.0288 |
1.0668 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0288 |
1.0668 |
1.0293 |
1.0673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0293 |
1.0673 |
1.0286 |
1.0666 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0286 |
1.0666 |
1.0280 |
1.0660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0280 |
1.0660 |
1.0279 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0279 |
1.0659 |
1.0279 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0279 |
1.0659 |
1.0276 |
1.0656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0276 |
1.0656 |
1.0275 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0275 |
1.0655 |
1.0270 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0270 |
1.0650 |
1.0259 |
1.0639 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0259 |
1.0639 |
1.0261 |
1.0641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0261 |
1.0641 |
1.0259 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0259 |
1.0639 |
1.0260 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0260 |
1.0640 |
1.0255 |
1.0635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0255 |
1.0635 |
1.0253 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0253 |
1.0633 |
1.0240 |
1.0620 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0240 |
1.0620 |
1.0238 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0238 |
1.0618 |
1.0241 |
1.0621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0241 |
1.0621 |
1.0238 |
1.0618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0238 |
1.0618 |
1.0241 |
1.0621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0241 |
1.0621 |
1.0241 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0241 |
1.0621 |
1.0239 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0239 |
1.0619 |
1.0243 |
1.0623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0243 |
1.0623 |
1.0242 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0242 |
1.0622 |
1.0241 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0241 |
1.0621 |
1.0236 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0236 |
1.0616 |
1.0234 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0234 |
1.0614 |
1.0230 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0230 |
1.0610 |
1.0231 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0231 |
1.0611 |
1.0231 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0231 |
1.0611 |
1.0234 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0234 |
1.0614 |
1.0238 |
1.0618 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0238 |
1.0618 |
1.0233 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0233 |
1.0613 |
1.0231 |
1.0611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0231 |
1.0611 |
1.0226 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0226 |
1.0606 |
1.0226 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0226 |
1.0606 |
1.0228 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0228 |
1.0608 |
1.0228 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0228 |
1.0608 |
1.0228 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
024163 |
上银中债1-3年农发行债券指数C |
1.0228 |
1.0608 |
1.0223 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
