金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(024163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0094 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：
基金经理：许佳傅芳芳

今年以来上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0094	1.0474	1.0090	1.0470	0.0004	0.04%
2025-12-18	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0090	1.0470	1.0088	1.0468	0.0002	0.02%
2025-12-17	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0088	1.0468	1.0080	1.0460	0.0008	0.08%
2025-12-16	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0080	1.0460	1.0078	1.0458	0.0002	0.02%
2025-12-15	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0078	1.0458	1.0084	1.0464	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0084	1.0464	1.0088	1.0468	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0088	1.0468	1.0083	1.0463	0.0005	0.05%
2025-12-10	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0083	1.0463	1.0079	1.0459	0.0004	0.04%
2025-12-09	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0079	1.0459	1.0073	1.0453	0.0006	0.06%
2025-12-08	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0073	1.0453	1.0074	1.0454	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0074	1.0454	1.0068	1.0448	0.0006	0.06%
2025-12-04	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0068	1.0448	1.0082	1.0462	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0082	1.0462	1.0089	1.0469	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0089	1.0469	1.0093	1.0473	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0093	1.0473	1.0093	1.0473	0.0000	0.00%
2025-11-28	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0093	1.0473	1.0088	1.0468	0.0005	0.05%
2025-11-27	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0088	1.0468	1.0091	1.0471	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0091	1.0471	1.0097	1.0477	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0097	1.0477	1.0101	1.0481	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0101	1.0481	1.0101	1.0481	0.0000	0.00%
2025-11-21	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0101	1.0481	1.0103	1.0483	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0103	1.0483	1.0103	1.0483	0.0000	0.00%
2025-11-19	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0103	1.0483	1.0104	1.0484	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0104	1.0484	1.0103	1.0483	0.0001	0.01%
2025-11-17	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0103	1.0483	1.0100	1.0480	0.0003	0.03%

2025-11-14	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0100	1.0480	1.0100	1.0480	0.0000	0.00%
2025-11-13	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0100	1.0480	1.0101	1.0481	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0101	1.0481	1.0098	1.0478	0.0003	0.03%
2025-11-11	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0098	1.0478	1.0097	1.0477	0.0001	0.01%
2025-11-10	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0097	1.0477	1.0094	1.0474	0.0003	0.03%
2025-11-07	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0094	1.0474	1.0096	1.0476	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0096	1.0476	1.0101	1.0481	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0101	1.0481	1.0100	1.0480	0.0001	0.01%
2025-11-04	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0100	1.0480	1.0101	1.0481	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0101	1.0481	1.0100	1.0480	0.0001	0.01%
2025-10-31	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0100	1.0480	1.0096	1.0476	0.0004	0.04%
2025-10-30	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0096	1.0476	1.0093	1.0473	0.0003	0.03%
2025-10-29	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0093	1.0473	1.0090	1.0470	0.0003	0.03%
2025-10-28	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0090	1.0470	1.0085	1.0465	0.0005	0.05%
2025-10-27	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0085	1.0465	1.0084	1.0464	0.0001	0.01%
2025-10-24	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0084	1.0464	1.0083	1.0463	0.0001	0.01%
2025-10-23	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0083	1.0463	1.0083	1.0463	0.0000	0.00%
2025-10-22	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0083	1.0463	1.0083	1.0463	0.0000	0.00%
2025-10-21	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0083	1.0463	1.0082	1.0462	0.0001	0.01%
2025-10-20	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0082	1.0462	1.0084	1.0464	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0084	1.0464	1.0082	1.0462	0.0002	0.02%
2025-10-16	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0082	1.0462	1.0081	1.0461	0.0001	0.01%
2025-10-15	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0081	1.0461	1.0081	1.0461	0.0000	0.00%
2025-10-14	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0081	1.0461	1.0081	1.0461	0.0000	0.00%
2025-10-13	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0081	1.0461	1.0080	1.0460	0.0001	0.01%
2025-10-10	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0080	1.0460	1.0079	1.0459	0.0001	0.01%
2025-10-09	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0079	1.0459	1.0075	1.0455	0.0004	0.04%
2025-09-30	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0075	1.0455	1.0072	1.0452	0.0003	0.03%
2025-09-29	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0072	1.0452	1.0070	1.0450	0.0002	0.02%
2025-09-26	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0070	1.0450	1.0068	1.0448	0.0002	0.02%
2025-09-25	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0068	1.0448	1.0068	1.0448	0.0000	0.00%
2025-09-24	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0068	1.0448	1.0451	1.0451	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2025-09-19	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2025-09-16	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%
2025-09-15	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-09-12	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2025-09-11	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2025-09-10	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0447	1.0447	1.0455	1.0455	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0463	1.0463	1.0466	1.0466	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2025-09-03	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0466	1.0466	1.0461	1.0461	0.0005	0.05%
2025-09-02	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2025-09-01	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2025-08-29	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0459	1.0459	1.0454	1.0454	0.0005	0.05%
2025-08-28	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0454	1.0454	1.0457	1.0457	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2025-08-26	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%
2025-08-25	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%
2025-08-22	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2025-08-21	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2025-08-20	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-08-19	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2025-08-18	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0443	1.0443	1.0450	1.0450	-0.0007	-0.07%
2025-08-15	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-08-14	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2025-08-12	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2025-08-11	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0446	1.0446	1.0459	1.0459	-0.0013	-0.12%
2025-08-08	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2025-08-07	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-08-06	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2025-08-05	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2025-08-04	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-08-01	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2025-07-31	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0451	1.0451	1.0441	1.0441	0.0010	0.10%
2025-07-30	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0441	1.0441	1.0430	1.0430	0.0011	0.11%
2025-07-29	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0430	1.0430	1.0442	1.0442	-0.0012	-0.11%
2025-07-28	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0442	1.0442	1.0432	1.0432	0.0010	0.10%
2025-07-25	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2025-07-24	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0431	1.0431	1.0449	1.0449	-0.0018	-0.17%
2025-07-23	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0455	1.0455	1.0462	1.0462	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0462	1.0462	1.0468	1.0468	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2025-07-17	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2025-07-16	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0468	1.0468	1.0458	1.0458	0.0010	0.10%
2025-07-14	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0458	1.0458	1.0463	1.0463	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0464	1.0464	1.0471	1.0471	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-08	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-07-04	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%
2025-07-03	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-07-02	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0471	1.0471	1.0464	1.0464	0.0007	0.07%
2025-07-01	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-06-30	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-06-26	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2025-06-25	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0462	1.0462	1.0468	1.0468	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2025-06-20	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-06-19	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-06-18	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2025-06-17	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0457	1.0457	1.0450	1.0450	0.0007	0.07%
2025-06-16	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-06-13	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-06-12	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-06-11	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%
2025-06-10	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-06-09	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2025-06-06	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2025-06-05	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2025-06-04	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2025-06-03	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2025-05-30	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0425	1.0425	1.0413	1.0413	0.0012	0.12%
2025-05-29	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2025-05-28	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0421	1.0421	1.0426	1.0426	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0426	1.0426	1.0431	1.0431	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2025-05-23	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2025-05-22	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2025-05-21	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0431	1.0431	1.0433	1.0433	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0434	1.0434	1.0426	1.0426	0.0008	0.08%
2025-05-16	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0429	1.0429	1.0434	1.0434	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0434	1.0434	1.0437	1.0437	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0437	1.0437	1.0429	1.0429	0.0008	0.08%
2025-05-12	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0429	1.0429	1.0445	1.0445	-0.0016	-0.15%
2025-05-09	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2025-05-08	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0443	1.0443	1.0430	1.0430	0.0013	0.12%
2025-05-07	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2025-05-06	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0432	1.0432	1.0427	1.1462	-0.1030	0.05%
2025-04-29	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0427	1.1462	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%