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上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(024163)

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今天最新净值 1.0094 0.0004 0.04% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0474
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.75亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许佳 傅芳芳
近一年上银中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0094 1.0474 1.0090 1.0470 0.0004 0.04%
2025-12-18 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0090 1.0470 1.0088 1.0468 0.0002 0.02%
2025-12-17 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0088 1.0468 1.0080 1.0460 0.0008 0.08%
2025-12-16 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0080 1.0460 1.0078 1.0458 0.0002 0.02%
2025-12-15 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0078 1.0458 1.0084 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0084 1.0464 1.0088 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0088 1.0468 1.0083 1.0463 0.0005 0.05%
2025-12-10 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0083 1.0463 1.0079 1.0459 0.0004 0.04%
2025-12-09 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0079 1.0459 1.0073 1.0453 0.0006 0.06%
2025-12-08 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0073 1.0453 1.0074 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0074 1.0454 1.0068 1.0448 0.0006 0.06%
2025-12-04 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0068 1.0448 1.0082 1.0462 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0082 1.0462 1.0089 1.0469 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0089 1.0469 1.0093 1.0473 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0093 1.0473 1.0093 1.0473 0.0000 0.00%
2025-11-28 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0093 1.0473 1.0088 1.0468 0.0005 0.05%
2025-11-27 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0088 1.0468 1.0091 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0091 1.0471 1.0097 1.0477 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0097 1.0477 1.0101 1.0481 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0101 1.0481 1.0101 1.0481 0.0000 0.00%
2025-11-21 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0101 1.0481 1.0103 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0103 1.0483 1.0103 1.0483 0.0000 0.00%
2025-11-19 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0103 1.0483 1.0104 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0104 1.0484 1.0103 1.0483 0.0001 0.01%
2025-11-17 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0103 1.0483 1.0100 1.0480 0.0003 0.03%
2025-11-14 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0100 1.0480 1.0100 1.0480 0.0000 0.00%
2025-11-13 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0100 1.0480 1.0101 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0101 1.0481 1.0098 1.0478 0.0003 0.03%
2025-11-11 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0098 1.0478 1.0097 1.0477 0.0001 0.01%
2025-11-10 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0097 1.0477 1.0094 1.0474 0.0003 0.03%
2025-11-07 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0094 1.0474 1.0096 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0096 1.0476 1.0101 1.0481 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0101 1.0481 1.0100 1.0480 0.0001 0.01%
2025-11-04 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0100 1.0480 1.0101 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0101 1.0481 1.0100 1.0480 0.0001 0.01%
2025-10-31 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0100 1.0480 1.0096 1.0476 0.0004 0.04%
2025-10-30 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0096 1.0476 1.0093 1.0473 0.0003 0.03%
2025-10-29 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0093 1.0473 1.0090 1.0470 0.0003 0.03%
2025-10-28 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0090 1.0470 1.0085 1.0465 0.0005 0.05%
2025-10-27 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0085 1.0465 1.0084 1.0464 0.0001 0.01%
2025-10-24 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0084 1.0464 1.0083 1.0463 0.0001 0.01%
2025-10-23 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0083 1.0463 1.0083 1.0463 0.0000 0.00%
2025-10-22 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0083 1.0463 1.0083 1.0463 0.0000 0.00%
2025-10-21 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0083 1.0463 1.0082 1.0462 0.0001 0.01%
2025-10-20 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0082 1.0462 1.0084 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0084 1.0464 1.0082 1.0462 0.0002 0.02%
2025-10-16 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0082 1.0462 1.0081 1.0461 0.0001 0.01%
2025-10-15 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0081 1.0461 1.0081 1.0461 0.0000 0.00%
2025-10-14 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0081 1.0461 1.0081 1.0461 0.0000 0.00%
2025-10-13 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0081 1.0461 1.0080 1.0460 0.0001 0.01%
2025-10-10 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0080 1.0460 1.0079 1.0459 0.0001 0.01%
2025-10-09 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0079 1.0459 1.0075 1.0455 0.0004 0.04%
2025-09-30 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0075 1.0455 1.0072 1.0452 0.0003 0.03%
2025-09-29 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0072 1.0452 1.0070 1.0450 0.0002 0.02%
2025-09-26 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0070 1.0450 1.0068 1.0448 0.0002 0.02%
2025-09-25 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0068 1.0448 1.0068 1.0448 0.0000 0.00%
2025-09-24 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0068 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-09-19 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-09-16 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-09-15 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-09-12 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-09-11 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-09-10 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0447 1.0447 1.0455 1.0455 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0463 1.0463 1.0466 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-09-03 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0466 1.0466 1.0461 1.0461 0.0005 0.05%
2025-09-02 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-09-01 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-08-29 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0459 1.0459 1.0454 1.0454 0.0005 0.05%
2025-08-28 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-08-26 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2025-08-25 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0454 1.0454 1.0449 1.0449 0.0005 0.05%
2025-08-22 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-08-21 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-08-20 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-08-19 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-08-18 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0443 1.0443 1.0450 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-08-15 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-08-14 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-08-12 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-08-11 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0446 1.0446 1.0459 1.0459 -0.0013 -0.12%
2025-08-08 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-08-07 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-08-06 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-08-05 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-08-04 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-08-01 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-07-31 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2025-07-30 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0441 1.0441 1.0430 1.0430 0.0011 0.11%
2025-07-29 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0430 1.0430 1.0442 1.0442 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2025-07-25 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-07-24 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.17%
2025-07-23 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0455 1.0455 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0462 1.0462 1.0468 1.0468 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-07-17 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-07-16 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0468 1.0468 1.0458 1.0458 0.0010 0.10%
2025-07-14 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0458 1.0458 1.0463 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-07-08 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-07-04 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-07-03 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-07-02 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0471 1.0471 1.0464 1.0464 0.0007 0.07%
2025-07-01 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2025-06-30 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-06-26 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
2025-06-25 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0458 1.0458 1.0462 1.0462 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0462 1.0462 1.0468 1.0468 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-06-20 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-06-19 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2025-06-18 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0460 1.0460 1.0457 1.0457 0.0003 0.03%
2025-06-17 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2025-06-16 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-06-13 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-06-12 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-06-11 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-06-10 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-06-09 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2025-06-06 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-06-05 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-06-04 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-06-03 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-05-30 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0425 1.0425 1.0413 1.0413 0.0012 0.12%
2025-05-29 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0413 1.0413 1.0421 1.0421 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0426 1.0426 1.0431 1.0431 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-23 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-22 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-21 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2025-05-16 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0429 1.0429 1.0434 1.0434 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.08%
2025-05-12 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0429 1.0429 1.0445 1.0445 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-05-08 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2025-05-07 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-05-06 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0432 1.0432 1.0427 1.1462 -0.1030 0.05%
2025-04-29 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0427 1.1462 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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