信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询(025204)

今天最新净值 1.1855 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1855
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.3202亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：宋加旺姜鑫

近一季信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1855	1.1855	0.0002	0.02%
2026-09-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1855	1.1855	1.1858	1.1858	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1853	1.1853	0.0005	0.04%
2026-09-11	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1857	1.1857	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1861	1.1861	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1861	1.1861	1.1864	1.1864	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1861	1.1861	0.0003	0.03%
2026-09-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1861	1.1861	1.1853	1.1853	0.0008	0.07%
2026-09-04	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1857	1.1857	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1857	1.1857	0.0000	0.00%

2026-09-02	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1864	1.1864	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1869	1.1869	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1868	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-28	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1870	1.1870	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1870	1.1870	1.1868	1.1868	0.0002	0.02%
2026-08-26	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1866	1.1866	0.0002	0.02%
2026-08-25	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1866	1.1866	1.1862	1.1862	0.0004	0.03%
2026-08-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1865	1.1865	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1866	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1866	1.1866	1.1864	1.1864	0.0002	0.02%
2026-08-19	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1873	1.1873	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1873	1.1873	1.1875	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1864	1.1864	0.0011	0.09%
2026-08-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%
2026-08-13	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1867	1.1867	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1870	1.1870	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1870	1.1870	1.1875	1.1875	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1875	1.1875	0.0000	0.00%
2026-08-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1873	1.1873	0.0002	0.02%
2026-08-06	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1873	1.1873	1.1875	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1867	1.1867	0.0008	0.07%
2026-08-04	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1861	1.1861	0.0006	0.05%
2026-08-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1861	1.1861	1.1865	1.1865	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1860	1.1860	0.0005	0.04%
2026-07-30	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1863	1.1863	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1858	1.1858	0.0005	0.04%
2026-07-28	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1867	1.1867	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1859	1.1859	0.0008	0.07%
2026-07-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1859	1.1859	1.1865	1.1865	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1865	1.1865	0.0000	0.00%
2026-07-22	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1865	1.1865	0.0000	0.00%
2026-07-21	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1856	1.1856	0.0009	0.08%
2026-07-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1856	1.1856	1.1855	1.1855	0.0001	0.01%
2026-07-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1855	1.1855	1.1857	1.1857	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1860	1.1860	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1854	1.1854	0.0006	0.05%
2026-07-13	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1854	1.1854	1.1863	1.1863	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1869	1.1869	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1865	1.1865	0.0004	0.03%
2026-07-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1869	1.1869	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1878	1.1878	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1878	1.1878	1.1872	1.1872	0.0006	0.05%
2026-07-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1872	1.1872	1.1862	1.1862	0.0010	0.08%
2026-07-02	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1868	1.1868	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1876	1.1876	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1876	1.1876	1.1860	1.1860	0.0016	0.13%
2026-06-29	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1856	1.1856	0.0004	0.03%
2026-06-26	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1856	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1859	1.1859	1.1863	1.1863	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1853	1.1853	0.0010	0.08%
2026-06-23	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1863	1.1863	-0.0010	-0.08%
2026-06-22	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1864	1.1864	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1872	1.1872	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1872	1.1872	1.1868	1.1868	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%