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信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询(025204)

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  • 累计净值：1.1855
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3202亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：宋加旺 姜鑫
近一年信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询
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近一年,信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1855 1.1855 1.1858 1.1858 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1853 1.1853 0.0005 0.04%
2026-09-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1857 1.1857 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1861 1.1861 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1861 1.1861 0.0003 0.03%
2026-09-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1853 1.1853 0.0008 0.07%
2026-09-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1857 1.1857 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1857 1.1857 0.0000 0.00%
2026-09-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1864 1.1864 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1869 1.1869 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1868 1.1868 0.0001 0.01%
2026-08-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1870 1.1870 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2026-08-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1866 1.1866 0.0002 0.02%
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2026-08-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1865 1.1865 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 1.1865 1.1866 1.1866 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1870 1.1870 -0.0003 -0.03%
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2026-08-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1875 1.1875 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 1.1875 1.1867 1.1867 0.0008 0.07%
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2026-08-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1865 1.1865 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 1.1865 1.1860 1.1860 0.0005 0.04%
2026-07-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1863 1.1863 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1858 1.1858 0.0005 0.04%
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2026-07-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1859 1.1859 0.0008 0.07%
2026-07-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1865 1.1865 -0.0006 -0.05%
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2026-07-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1860 1.1860 -0.0003 -0.03%
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2026-07-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1863 1.1863 -0.0009 -0.08%
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2026-07-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1868 1.1868 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1876 1.1876 -0.0008 -0.07%
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2026-06-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1863 1.1863 -0.0004 -0.03%
2026-06-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1853 1.1853 0.0010 0.08%
2026-06-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1863 1.1863 -0.0010 -0.08%
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2026-06-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1840 1.1840 0.0002 0.02%
2026-06-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
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2026-06-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1852 1.1852 1.1840 1.1840 0.0012 0.10%
2026-06-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1847 1.1847 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1847 1.1847 1.1854 1.1854 -0.0007 -0.06%
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2026-06-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1850 1.1850 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1846 1.1846 0.0004 0.03%
2026-06-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1846 1.1846 1.1842 1.1842 0.0004 0.03%
2026-05-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1857 1.1857 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1842 1.1842 0.0015 0.13%
2026-05-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1844 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1844 1.1844 1.1851 1.1851 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1851 1.1851 1.1844 1.1844 0.0007 0.06%
2026-05-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1844 1.1844 1.1839 1.1839 0.0005 0.04%
2026-05-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1839 1.1839 1.1856 1.1856 -0.0017 -0.14%
2026-05-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1858 1.1858 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1842 1.1842 0.0016 0.14%
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2026-05-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1843 1.1843 1.1854 1.1854 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1867 1.1867 -0.0013 -0.11%
2026-05-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1858 1.1858 0.0009 0.08%
2026-05-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1872 1.1872 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1871 1.1871 0.0001 0.01%
2026-05-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1862 1.1862 0.0009 0.08%
2026-04-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1837 1.1837 1.1839 1.1839 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1839 1.1839 1.1834 1.1834 0.0005 0.04%
2026-04-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1834 1.1834 1.1831 1.1831 0.0003 0.03%
2026-04-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2026-04-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1828 1.1828 0.0000 0.00%
2026-04-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1828 1.1828 0.0000 0.00%
2026-04-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1812 1.1812 0.0016 0.14%
2026-04-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1812 1.1812 1.1814 1.1814 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1814 1.1814 1.1809 1.1809 0.0005 0.04%
2026-04-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1809 1.1809 1.1811 1.1811 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1811 1.1811 1.1794 1.1794 0.0017 0.14%
2026-04-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2026-04-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1783 1.1783 0.0010 0.08%
2026-04-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1783 1.1783 1.1787 1.1787 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1787 1.1787 1.1789 1.1789 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1789 1.1789 1.1792 1.1792 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1792 1.1792 1.1771 1.1771 0.0021 0.18%
2026-04-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1764 1.1764 0.0007 0.06%
2026-04-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1761 1.1761 0.0003 0.03%
2026-04-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1761 1.1761 1.1767 1.1767 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1760 1.1760 0.0007 0.06%
2026-03-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1760 1.1760 1.1775 1.1775 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1773 1.1773 0.0002 0.02%
2026-03-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1773 1.1773 1.1762 1.1762 0.0011 0.09%
2026-03-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1762 1.1762 1.1764 1.1764 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1750 1.1750 0.0014 0.12%
2026-03-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1750 1.1750 1.1743 1.1743 0.0007 0.06%
2026-03-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1743 1.1743 1.1744 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1744 1.1744 1.1748 1.1748 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1748 1.1748 1.1751 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1751 1.1751 1.1742 1.1742 0.0009 0.08%
2026-03-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1742 1.1742 1.1745 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1745 1.1745 1.1754 1.1754 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1754 1.1754 1.1767 1.1767 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1782 1.1782 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1782 1.1782 1.1784 1.1784 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1784 1.1784 1.1775 1.1775 0.0009 0.08%
2026-03-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1778 1.1778 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1778 1.1778 1.1774 1.1774 0.0004 0.03%
2026-03-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1779 1.1779 -0.0005 -0.04%
2026-03-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1779 1.1779 1.1776 1.1776 0.0003 0.03%
2026-03-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1776 1.1776 1.1794 1.1794 -0.0018 -0.15%
2026-03-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1789 1.1789 0.0005 0.04%
2026-02-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
2026-02-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1787 1.1787 1.1800 1.1800 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1800 1.1800 1.1801 1.1801 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1794 1.1794 0.0007 0.06%
2026-02-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1795 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1795 1.1795 1.1791 1.1791 0.0004 0.03%
2026-02-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1791 1.1791 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
2026-02-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1788 1.1788 1.1794 1.1794 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1780 1.1780 0.0014 0.12%
2026-02-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1780 1.1780 1.1771 1.1771 0.0009 0.08%
2026-02-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1780 1.1780 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2026-02-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1790 1.1790 1.1757 1.1757 0.0033 0.28%
2026-02-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1757 1.1757 1.1785 1.1785 -0.0028 -0.24%
2026-01-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1785 1.1785 1.1814 1.1814 -0.0029 -0.25%
2026-01-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1814 1.1814 1.1822 1.1822 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1822 1.1822 1.1804 1.1804 0.0018 0.15%
2026-01-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1804 1.1804 1.1804 1.1804 0.0000 0.00%
2026-01-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1804 1.1804 1.1823 1.1823 -0.0019 -0.16%
2026-01-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1823 1.1823 1.1794 1.1794 0.0029 0.25%
2026-01-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1779 1.1779 0.0015 0.13%
2026-01-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1779 1.1779 1.1768 1.1768 0.0011 0.09%
2026-01-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1768 1.1768 1.1773 1.1773 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1773 1.1773 1.1764 1.1764 0.0009 0.08%
2026-01-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1751 1.1751 0.0013 0.11%
2026-01-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1751 1.1751 1.1752 1.1752 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1752 1.1752 1.1733 1.1733 0.0019 0.16%
2026-01-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1733 1.1733 1.1759 1.1759 -0.0026 -0.22%
2026-01-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1759 1.1759 1.1726 1.1726 0.0033 0.28%
2026-01-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1726 1.1726 1.1716 1.1716 0.0010 0.09%
2026-01-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1716 1.1716 1.1703 1.1703 0.0013 0.11%
2026-01-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1703 1.1703 1.1699 1.1699 0.0004 0.03%
2026-01-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1699 1.1699 1.1685 1.1685 0.0014 0.12%
2026-01-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1685 1.1685 1.1671 1.1671 0.0014 0.12%
2025-12-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2025-12-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00%
2025-12-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1670 1.1670 1.1676 1.1676 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2025-12-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1675 1.1675 1.1663 1.1663 0.0012 0.10%
2025-12-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1663 1.1663 1.1645 1.1645 0.0018 0.15%
2025-12-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1645 1.1645 1.1648 1.1648 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1648 1.1648 1.1633 1.1633 0.0015 0.13%
2025-12-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1633 1.1633 1.1626 1.1626 0.0007 0.06%
2025-12-18 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1626 1.1626 1.1623 1.1623 0.0003 0.03%
2025-12-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1623 1.1623 1.1608 1.1608 0.0015 0.13%
2025-12-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1608 1.1608 1.1617 1.1617 -0.0009 -0.08%
2025-12-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1617 1.1617 1.1617 1.1617 0.0000 0.00%
2025-12-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1617 1.1617 1.1611 1.1611 0.0006 0.05%
2025-12-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-12-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1611 1.1611 1.1606 1.1606 0.0005 0.04%
2025-12-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1609 1.1609 1.1605 1.1605 0.0004 0.03%
2025-12-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2025-12-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
2025-12-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1602 1.1602 1.1599 1.1599 0.0003 0.03%
2025-12-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2025-11-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2025-11-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2025-11-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1596 1.1596 1.1598 1.1598 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1598 1.1598 1.1596 1.1596 0.0002 0.02%
2025-11-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2025-11-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-11-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1594 1.1594 1.1594 1.1594 0.0000 0.00%
2025-11-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-11-18 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00%
2025-11-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
2025-11-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2025-11-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2025-11-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-11-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2025-11-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1587 1.1587 1.1584 1.1584 0.0003 0.03%
2025-11-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-11-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-11-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-11-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1584 1.1584 1.1586 1.1586 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2025-10-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-10-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1584 1.1584 1.1576 1.1576 0.0008 0.07%
2025-10-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1576 1.1576 1.1569 1.1569 0.0007 0.06%
2025-10-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04%
2025-10-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2025-10-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-10-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.00%
2025-10-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2025-10-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1561 1.1561 1.1562 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2025-10-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2025-10-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1560 1.1560 1.1561 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-10-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1561 1.1561 1.1559 1.1559 0.0002 0.02%
2025-10-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1559 1.1559 1.1560 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2025-09-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1555 1.1555 1.1554 1.1554 0.0001 0.01%
2025-09-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02%
2025-09-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1552 1.1552 1.1550 1.1550 0.0002 0.02%
2025-09-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1550 1.1550 1.1551 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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