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民生加银中债3-5年政金债指数C - 基金主页(代码:024392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1197 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.7937亿
最近资产：61.61亿
基金公司：
基金经理：张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.04%	0.07%	0.46%	2.64%	-	-	0.98%
同类排名	117/655	208/666	514/666	280/661	128/638			-

民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1198	0.01%
2026-09-16	1.1197	0.02%
2026-09-15	1.1195	0.03%
2026-09-14	1.1192	0.01%
2026-09-11	1.1191	-0.02%
2026-09-10	1.1193	-0.01%

民生加银中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0290元

民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金档案

基金代码	024392	基金简称	民生加银中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张玓	基金托管人		基金公司
最近资产	61.61亿	最近份额	54.7937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%