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民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)

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今天最新净值 1.1246 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1246
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.7937亿
最近资产：61.61亿
基金公司：
基金经理：张玓

近一月民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2025-12-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1244	1.1244	1.1245	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2025-12-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2025-12-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1240	1.1240	1.1243	1.1243	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1243	1.1243	1.1235	1.1235	0.0008	0.07%
2025-12-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2025-12-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1233	1.1233	1.1225	1.1225	0.0008	0.07%
2025-12-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-12-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1223	1.1223	1.1228	1.1228	-0.0005	-0.04%

2025-12-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1228	1.1228	1.1232	1.1232	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1232	1.1232	1.1226	1.1226	0.0006	0.05%
2025-12-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1226	1.1226	1.1221	1.1221	0.0005	0.04%
2025-12-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2025-12-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2025-12-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%
2025-12-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1207	1.1207	1.1221	1.1221	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1221	1.1221	1.1226	1.1226	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1226	1.1226	1.1229	1.1229	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%