民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)

今天最新净值 1.1197 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.7937亿
最近资产：61.61亿
基金公司：
基金经理：张玓

近一季民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1198	1.1488	1.1197	1.1487	0.0001	0.01%
2026-09-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1197	1.1487	1.1195	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1195	1.1485	1.1192	1.1482	0.0003	0.03%
2026-09-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1482	1.1191	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1191	1.1481	1.1193	1.1483	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1193	1.1483	1.1194	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1194	1.1484	1.1193	1.1483	0.0001	0.01%
2026-09-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1193	1.1483	1.1195	1.1485	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1195	1.1485	1.1192	1.1482	0.0003	0.03%
2026-09-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1482	1.1192	1.1482	0.0000	0.00%

2026-09-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1192	1.1482	1.1186	1.1476	0.0006	0.05%
2026-09-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1186	1.1476	1.1188	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1478	1.1182	1.1472	0.0006	0.05%
2026-08-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1472	1.1179	1.1469	0.0003	0.03%
2026-08-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1179	1.1469	1.1179	1.1469	0.0000	0.00%
2026-08-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1179	1.1469	1.1185	1.1475	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1185	1.1475	1.1190	1.1480	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1480	1.1191	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1191	1.1481	1.1187	1.1477	0.0004	0.04%
2026-08-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1187	1.1477	1.1188	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1188	1.1478	1.1189	1.1479	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1189	1.1479	1.1196	1.1486	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1196	1.1486	1.1190	1.1480	0.0006	0.05%
2026-08-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1190	1.1480	1.1185	1.1475	0.0005	0.04%
2026-08-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1185	1.1475	1.1185	1.1475	0.0000	0.00%

2026-08-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1185	1.1475	1.1182	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-12	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1472	1.1181	1.1471	0.0001	0.01%
2026-08-11	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1181	1.1471	1.1187	1.1477	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1187	1.1477	1.1182	1.1472	0.0005	0.04%
2026-08-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1182	1.1472	1.1177	1.1467	0.0005	0.04%
2026-08-06	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1177	1.1467	1.1175	1.1465	0.0002	0.02%
2026-08-05	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1175	1.1465	1.1175	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-04	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1175	1.1465	1.1172	1.1462	0.0003	0.03%
2026-08-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1172	1.1462	1.1171	1.1461	0.0001	0.01%
2026-07-31	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1171	1.1461	1.1168	1.1458	0.0003	0.03%
2026-07-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1168	1.1458	1.1161	1.1451	0.0007	0.06%
2026-07-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1161	1.1451	1.1161	1.1451	0.0000	0.00%
2026-07-28	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1161	1.1451	1.1162	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1162	1.1452	1.1163	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1163	1.1453	1.1162	1.1452	0.0001	0.01%
2026-07-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1162	1.1452	1.1164	1.1454	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1164	1.1454	1.1159	1.1449	0.0005	0.04%
2026-07-21	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1159	1.1449	1.1159	1.1449	0.0000	0.00%
2026-07-20	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1159	1.1449	1.1160	1.1450	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1160	1.1450	1.1158	1.1448	0.0002	0.02%
2026-07-16	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1158	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2026-07-14	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2026-07-13	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1447	1.1447	1.1448	1.1448	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2026-07-07	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2026-07-06	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1449	1.1449	1.1442	1.1442	0.0007	0.06%
2026-07-03	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2026-07-02	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%
2026-07-01	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1440	1.1440	1.1451	1.1451	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1451	1.1451	1.1459	1.1459	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1459	1.1459	1.1448	1.1448	0.0011	0.10%
2026-06-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%
2026-06-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1444	1.1444	1.1437	1.1437	0.0007	0.06%
2026-06-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2026-06-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1436	1.1436	1.1440	1.1440	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1440	1.1440	1.1441	1.1441	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1441	1.1441	1.1436	1.1436	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%