金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1246 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1246
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.7937亿
最近资产：61.61亿
基金公司：
基金经理：张玓

近一周民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2025-12-25	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1244	1.1244	1.1245	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2025-12-23	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2025-12-22	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1240	1.1240	1.1243	1.1243	-0.0003	-0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%