博时双月享60天滚动持有债券A基金净值查询(013068)
今天最新净值
1.1406
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.5200亿
- 最近资产：11.50亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 郭思洁
近一季,博时双月享60天滚动持有债券A(013068)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
013068 |
博时双月享60天滚动持有债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
