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国泰惠信三年定开债(国泰惠信三年定期开放债券) - 基金主页(代码:008017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：136.9754亿
最近资产：137.40亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.06%	0.18%	0.46%	1.70%	4.25%	6.72%	17.63%
同类排名	2227/2488	513/2522	543/2515	1683/2504	2022/2453	1272/2168	1484/1723	-

国泰惠信三年定开债(008017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0055	0.05%
2026-09-17	1.0050	0.00%
2026-09-16	1.0050	0.01%
2026-09-15	1.0049	0.02%
2026-09-14	1.0047	0.01%
2026-09-11	1.0046	0.02%

国泰惠信三年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	分红	每份派现金0.0033元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0027元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0041元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0034元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0070元

国泰惠信三年定开债(008017)基金档案

基金代码	008017	基金简称	国泰惠信三年定开债	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嵩扬张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	137.40亿	最近份额	136.9754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%