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国泰惠信三年定开债(国泰惠信三年定期开放债券) - 基金主页(代码:008017)

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今天最新净值 1.0036 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：136.9754亿
最近资产：137.33亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.03%	0.10%	0.55%	2.26%	4.74%	7.26%	17.29%
同类排名	213/2957	810/3221	334/3221	414/3192	250/2931	1957/2416	1785/2052	-

国泰惠信三年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0034元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0070元

国泰惠信三年定开债(008017)基金档案

基金代码	008017	基金简称	国泰惠信三年定开债	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嵩扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	137.33亿元	最近份额	136.9754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%