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国泰上证国企红利ETF联接A - 基金主页(代码:021701)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0572 -0.0058 -0.55% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1216
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1340亿
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴可凡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.00% -3.86% -0.08% 6.46% 11.39% 25.15% - 11.44%
同类排名 773/4773 5057/5467 424/5421 302/5238 942/4400 2484/2954 -
国泰上证国企红利ETF联接A(021701)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0533 -0.37%
2026-09-17 1.0572 -0.55%
2026-09-16 1.0630 -0.28%
2026-09-15 1.0660 -0.59%
2026-09-14 1.0723 -0.78%
2026-09-11 1.0807 -1.73%
国泰上证国企红利ETF联接A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 分红 每份派现金0.0032元
2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 分红 每份派现金0.0030元
2026-05-27 2026-05-27 2026-05-28 分红 每份派现金0.0030元
2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 分红 每份派现金0.0031元
2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 分红 每份派现金0.0031元
国泰上证国企红利ETF联接A基金动态
国泰上证国企红利ETF联接A(021701)基金档案
基金代码 021701 基金简称 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 基金全称
发行日期 2024-06-18~2024-06-18 成立日期 2024-06-19 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴可凡 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.70亿元 最近份额 0.1340亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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