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国泰上证国企红利ETF联接A基金净值查询(021701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9813 0.0109 1.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0186
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1340亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰上证国企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证国企红利ETF联接A(021701)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9807	1.0180	0.9813	1.0186	-0.0006	-0.06%
2025-12-18	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9813	1.0186	0.9704	1.0077	0.0109	1.12%
2025-12-17	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9704	1.0077	0.9700	1.0073	0.0004	0.04%
2025-12-16	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9700	1.0073	0.9794	1.0167	-0.0094	-0.96%
2025-12-15	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9794	1.0167	0.9730	1.0103	0.0064	0.66%
2025-12-12	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9730	1.0103	0.9788	1.0161	-0.0058	-0.59%
2025-12-11	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9788	1.0161	0.9843	1.0216	-0.0055	-0.56%
2025-12-10	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9843	1.0216	0.9873	1.0246	-0.0030	-0.30%
2025-12-09	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9873	1.0246	0.9941	1.0314	-0.0068	-0.68%
2025-12-08	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9941	1.0314	0.9987	1.0360	-0.0046	-0.46%

2025-12-05	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9987	1.0360	1.0031	1.0404	-0.0044	-0.44%
2025-12-04	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0031	1.0404	1.0061	1.0434	-0.0030	-0.30%
2025-12-03	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0061	1.0434	1.0082	1.0455	-0.0021	-0.21%
2025-12-02	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0082	1.0455	1.0078	1.0451	0.0004	0.04%
2025-12-01	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0078	1.0451	1.0035	1.0408	0.0043	0.43%
2025-11-28	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0035	1.0408	1.0048	1.0421	-0.0013	-0.13%
2025-11-27	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0048	1.0421	1.0050	1.0393	0.0028	0.28%
2025-11-26	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0050	1.0393	1.0103	1.0446	-0.0053	-0.52%
2025-11-25	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0103	1.0446	1.0066	1.0409	0.0037	0.37%
2025-11-24	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0066	1.0409	1.0156	1.0499	-0.0090	-0.89%
2025-11-21	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0156	1.0499	1.0285	1.0628	-0.0129	-1.25%
2025-11-20	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0285	1.0628	1.0312	1.0655	-0.0027	-0.26%
2025-11-19	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0312	1.0655	1.0255	1.0598	0.0057	0.56%
2025-11-18	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0255	1.0598	1.0418	1.0761	-0.0163	-1.56%
2025-11-17	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0418	1.0761	1.0444	1.0787	-0.0026	-0.25%

2025-11-14	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0444	1.0787	1.0502	1.0845	-0.0058	-0.55%
2025-11-13	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0502	1.0845	1.0477	1.0820	0.0025	0.24%
2025-11-12	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0477	1.0820	1.0434	1.0777	0.0043	0.41%
2025-11-11	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0434	1.0777	1.0474	1.0817	-0.0040	-0.38%
2025-11-10	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0474	1.0817	1.0411	1.0754	0.0063	0.61%
2025-11-07	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0411	1.0754	1.0423	1.0766	-0.0012	-0.12%
2025-11-06	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0423	1.0766	1.0394	1.0737	0.0029	0.28%
2025-11-05	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0394	1.0737	1.0357	1.0700	0.0037	0.36%
2025-11-04	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0357	1.0700	1.0290	1.0633	0.0067	0.65%
2025-11-03	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0290	1.0633	1.0138	1.0481	0.0152	1.50%
2025-10-31	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0138	1.0481	1.0150	1.0493	-0.0012	-0.12%
2025-10-30	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0150	1.0493	1.0194	1.0537	-0.0044	-0.43%
2025-10-29	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0194	1.0537	1.0232	1.0575	-0.0038	-0.37%
2025-10-28	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0232	1.0575	1.0264	1.0607	-0.0032	-0.31%
2025-10-27	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0264	1.0607	1.0240	1.0552	0.0055	0.54%
2025-10-24	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0240	1.0552	1.0294	1.0606	-0.0054	-0.52%
2025-10-23	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0294	1.0606	1.0219	1.0531	0.0075	0.73%
2025-10-22	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0219	1.0531	1.0220	1.0532	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0220	1.0532	1.0262	1.0574	-0.0042	-0.41%
2025-10-20	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0262	1.0574	1.0136	1.0448	0.0126	1.24%
2025-10-17	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0136	1.0448	1.0171	1.0483	-0.0035	-0.34%
2025-10-16	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0171	1.0483	1.0033	1.0345	0.0138	1.38%
2025-10-15	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0033	1.0345	1.0019	1.0331	0.0014	0.14%
2025-10-14	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0019	1.0331	0.9800	1.0112	0.0219	2.23%
2025-10-13	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9800	1.0112	0.9793	1.0105	0.0007	0.07%
2025-10-10	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9793	1.0105	0.9684	0.9996	0.0109	1.13%
2025-10-09	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9684	0.9996	0.9619	0.9931	0.0065	0.68%
2025-09-30	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9619	0.9931	0.9641	0.9953	-0.0022	-0.23%
2025-09-29	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9641	0.9953	0.9658	0.9970	-0.0017	-0.18%
2025-09-26	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9658	0.9970	0.9642	0.9954	0.0016	0.17%
2025-09-25	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9642	0.9954	0.9736	1.0019	-0.0065	-0.67%
2025-09-24	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9736	1.0019	0.9739	1.0022	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9739	1.0022	0.9670	0.9953	0.0069	0.71%
2025-09-22	021701	国泰上证国企红利ETF联接A	0.9670	0.9953	0.9737	1.0020	-0.0067	-0.69%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%