国泰中证有色金属ETF基金净值查询(159881)
今天最新净值
0.9994
0.0015 0.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0801
-0.0010 -0.0902%
- 累计净值：0.9994
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1402亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 麻绎文
近一季,国泰中证有色金属ETF(159881)基金累计收益率12.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0133 |
1.25% |
| 2024-04-17 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0678 |
1.0678 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0286 |
2.75% |
| 2024-04-15 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0893 |
1.0893 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0919 |
1.0919 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0137 |
1.27% |
| 2024-04-11 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0782 |
1.0782 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0788 |
1.0788 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0740 |
1.0740 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0043 |
0.40% |
