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国泰惠信三年定开债(国泰惠信三年定期开放债券)(008017)基金分红送配

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今天最新净值 1.0036 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：136.9754亿
最近资产：137.33亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0034元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0070元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0050元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派现金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0060元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0050元
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	每份派现金0.0050元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0090元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0308元
2022-08-10	2022-08-10	2022-08-11	每份派现金0.0080元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0050元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0085元
2021-04-21	2021-04-21	2021-04-22	每份派现金0.0040元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0108元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	每份派现金0.0034元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0091元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	每份派现金0.0080元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%