基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰上证国企红利ETF联接C - 基金主页(代码:021702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0582 -0.0030 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1341亿
最近资产：0.14亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.86%	-3.86%	-0.09%	6.42%	11.18%	24.67%	-	11.07%
同类排名	780/4772	5055/5464	426/5418	305/5236	961/4399	2509/2954		-

国泰上证国企红利ETF联接C(021702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0525	-0.54%
2026-09-16	1.0582	-0.28%
2026-09-15	1.0612	-0.59%
2026-09-14	1.0675	-0.77%
2026-09-11	1.0758	-1.74%
2026-09-10	1.0948	-0.66%

国泰上证国企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0032元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0031元

国泰上证国企红利ETF联接C(021702)基金档案

基金代码	021702	基金简称	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-06-18~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%