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华夏恒益18个月定开债券 - 基金主页(代码:007591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0007 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1132
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.7125亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.02%	0.15%	0.53%	1.82%	4.23%	7.26%	11.88%
同类排名	2876/3093	352/3177	3018/3140	2932/3059	2625/2721	2203/2345	1880/2038	-

华夏恒益18个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	分红	每份派现金0.0053元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0130元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0173元

华夏恒益18个月定开债券(007591)基金档案

基金代码	007591	基金简称	华夏恒益18个月定开债券	基金全称
发行日期	2019-07-18~2019-08-16	成立日期		基金类型
基金经理	何家琪刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	79.7125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%