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鹏华丰鑫债券A(丰鑫债券)基金净值查询(007584)

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今天最新净值 1.0629 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2413
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.0816亿
最近资产：12.08亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛李振宇

近一季鹏华丰鑫债券A|丰鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰鑫债券A(007584)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0629	1.2413	1.0629	1.2413	0.0000	0.00%
2025-12-15	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0629	1.2413	1.0630	1.2414	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0630	1.2414	1.0632	1.2416	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0632	1.2416	1.0626	1.2410	0.0006	0.06%
2025-12-10	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0626	1.2410	1.0624	1.2408	0.0002	0.02%
2025-12-09	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0624	1.2408	1.0622	1.2406	0.0002	0.02%
2025-12-08	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0622	1.2406	1.0623	1.2407	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0623	1.2407	1.0622	1.2406	0.0001	0.01%
2025-12-04	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0622	1.2406	1.0630	1.2414	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0630	1.2414	1.0632	1.2416	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0632	1.2416	1.0634	1.2418	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0634	1.2418	1.0632	1.2416	0.0002	0.02%
2025-11-28	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0632	1.2416	1.0630	1.2414	0.0002	0.02%
2025-11-27	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0630	1.2414	1.0634	1.2418	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0634	1.2418	1.0646	1.2430	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0646	1.2430	1.0651	1.2435	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0651	1.2435	1.0652	1.2436	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0652	1.2436	1.0711	1.2439	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0711	1.2439	1.0711	1.2439	0.0000	0.00%
2025-11-19	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0711	1.2439	1.0712	1.2440	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0712	1.2440	1.0711	1.2439	0.0001	0.01%
2025-11-17	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0711	1.2439	1.0708	1.2436	0.0003	0.03%
2025-11-14	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0708	1.2436	1.0708	1.2436	0.0000	0.00%
2025-11-13	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0708	1.2436	1.0710	1.2438	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0710	1.2438	1.0706	1.2434	0.0004	0.04%

2025-11-11	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0706	1.2434	1.0704	1.2432	0.0002	0.02%
2025-11-10	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0704	1.2432	1.0701	1.2429	0.0003	0.03%
2025-11-07	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0701	1.2429	1.0708	1.2436	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0708	1.2436	1.0716	1.2444	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0716	1.2444	1.0711	1.2439	0.0005	0.05%
2025-11-04	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0711	1.2439	1.0708	1.2436	0.0003	0.03%
2025-11-03	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0708	1.2436	1.0704	1.2432	0.0004	0.04%
2025-10-31	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0704	1.2432	1.0696	1.2424	0.0008	0.07%
2025-10-30	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0696	1.2424	1.0693	1.2421	0.0003	0.03%
2025-10-29	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0693	1.2421	1.0690	1.2418	0.0003	0.03%
2025-10-28	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0690	1.2418	1.0685	1.2413	0.0005	0.05%
2025-10-27	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0685	1.2413	1.0683	1.2411	0.0002	0.02%
2025-10-24	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0683	1.2411	1.0684	1.2412	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0684	1.2412	1.0681	1.2409	0.0003	0.03%
2025-10-22	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0681	1.2409	1.0679	1.2407	0.0002	0.02%
2025-10-21	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0679	1.2407	1.0677	1.2405	0.0002	0.02%
2025-10-20	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0677	1.2405	1.0678	1.2406	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0678	1.2406	1.0671	1.2399	0.0007	0.07%
2025-10-16	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0671	1.2399	1.0668	1.2396	0.0003	0.03%
2025-10-15	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0668	1.2396	1.0668	1.2396	0.0000	0.00%
2025-10-14	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0668	1.2396	1.0667	1.2395	0.0001	0.01%
2025-10-13	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0667	1.2395	1.0661	1.2389	0.0006	0.06%
2025-10-10	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0661	1.2389	1.0660	1.2388	0.0001	0.01%
2025-10-09	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0660	1.2388	1.0654	1.2382	0.0006	0.06%
2025-09-30	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0654	1.2382	1.0651	1.2379	0.0003	0.03%
2025-09-29	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0651	1.2379	1.0650	1.2378	0.0001	0.01%
2025-09-26	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0650	1.2378	1.0649	1.2377	0.0001	0.01%
2025-09-25	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0649	1.2377	1.0651	1.2379	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0651	1.2379	1.0662	1.2390	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0662	1.2390	1.0668	1.2396	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0668	1.2396	1.0667	1.2395	0.0001	0.01%
2025-09-19	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0667	1.2395	1.0671	1.2399	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0671	1.2399	1.0674	1.2402	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0674	1.2402	1.0667	1.2395	0.0007	0.07%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%