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博时富进一年期定开债发起式基金净值查询(008651)

今天最新净值 1.0817 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1306
  • 成立日期:2019-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.9277亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王申 李秋实
近一季博时富进一年期定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富进一年期定开债发起式(008651)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0836 1.1325 1.0833 1.1322 0.0003 0.03%
2024-03-27 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0833 1.1322 1.0830 1.1319 0.0003 0.03%
2024-03-26 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0830 1.1319 1.0831 1.1320 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0831 1.1320 1.0832 1.1321 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0832 1.1321 1.0831 1.1320 0.0001 0.01%
2024-03-21 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0831 1.1320 1.0829 1.1318 0.0002 0.02%
2024-03-20 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0829 1.1318 1.0827 1.1316 0.0002 0.02%
2024-03-19 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0827 1.1316 1.0823 1.1312 0.0004 0.04%
2024-03-18 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0823 1.1312 1.0817 1.1306 0.0006 0.06%
2024-03-15 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0817 1.1306 1.0815 1.1304 0.0002 0.02%
2024-03-14 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0815 1.1304 1.0818 1.1307 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0818 1.1307 1.0824 1.1313 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0824 1.1313 1.0830 1.1319 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0830 1.1319 1.0829 1.1318 0.0001 0.01%
2024-03-08 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0829 1.1318 1.0828 1.1317 0.0001 0.01%
2024-03-07 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0828 1.1317 1.0826 1.1315 0.0002 0.02%
2024-03-06 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0826 1.1315 1.0824 1.1313 0.0002 0.02%
2024-03-05 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0824 1.1313 1.0824 1.1313 0.0000 0.00%
2024-03-04 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0824 1.1313 1.0823 1.1312 0.0001 0.01%
2024-03-01 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0823 1.1312 1.0827 1.1316 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0827 1.1316 1.0824 1.1313 0.0003 0.03%
2024-02-28 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0824 1.1313 1.0822 1.1311 0.0002 0.02%
2024-02-27 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0822 1.1311 1.0817 1.1306 0.0005 0.05%
2024-02-26 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0817 1.1306 1.0813 1.1302 0.0004 0.04%
2024-02-23 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0813 1.1302 1.0804 1.1293 0.0009 0.08%
2024-02-22 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0804 1.1293 1.0798 1.1287 0.0006 0.06%
2024-02-21 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0798 1.1287 1.0792 1.1281 0.0006 0.06%
2024-02-20 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0792 1.1281 1.0789 1.1278 0.0003 0.03%
2024-02-19 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0789 1.1278 1.0781 1.1270 0.0008 0.07%
2024-02-08 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0781 1.1270 1.0779 1.1268 0.0002 0.02%
2024-02-07 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0779 1.1268 1.0778 1.1267 0.0001 0.01%
2024-02-06 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0778 1.1267 1.0778 1.1267 0.0000 0.00%
2024-02-05 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0778 1.1267 1.0773 1.1262 0.0005 0.05%
2024-02-02 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0773 1.1262 1.0772 1.1261 0.0001 0.01%
2024-02-01 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0772 1.1261 1.0770 1.1259 0.0002 0.02%
2024-01-31 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0770 1.1259 1.0766 1.1255 0.0004 0.04%
2024-01-30 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0766 1.1255 1.0759 1.1248 0.0007 0.07%
2024-01-29 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0759 1.1248 1.0755 1.1244 0.0004 0.04%
2024-01-26 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0755 1.1244 1.0754 1.1243 0.0001 0.01%
2024-01-25 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0754 1.1243 1.0750 1.1239 0.0004 0.04%
2024-01-24 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0750 1.1239 1.0748 1.1237 0.0002 0.02%
2024-01-23 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0748 1.1237 1.0747 1.1236 0.0001 0.01%
2024-01-22 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0747 1.1236 1.0742 1.1231 0.0005 0.05%
2024-01-19 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0742 1.1231 1.0738 1.1227 0.0004 0.04%
2024-01-18 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0738 1.1227 1.0735 1.1224 0.0003 0.03%
2024-01-17 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0735 1.1224 1.0734 1.1223 0.0001 0.01%
2024-01-16 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0734 1.1223 1.0736 1.1225 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0736 1.1225 1.0735 1.1224 0.0001 0.01%
2024-01-12 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0735 1.1224 1.0736 1.1225 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0736 1.1225 1.0737 1.1226 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0737 1.1226 1.0736 1.1225 0.0001 0.01%
2024-01-09 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0736 1.1225 1.0730 1.1219 0.0006 0.06%
2024-01-08 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0730 1.1219 1.0728 1.1217 0.0002 0.02%
2024-01-05 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0728 1.1217 1.0722 1.1211 0.0006 0.06%
2024-01-04 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0722 1.1211 1.0720 1.1209 0.0002 0.02%
2024-01-03 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0720 1.1209 1.0725 1.1214 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0725 1.1214 1.0727 1.1216 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0727 1.1216 1.0721 1.1210 0.0006 0.06%