博时富进一年期定开债发起式基金净值查询(008651)
今天最新净值
1.0817
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1306
- 成立日期:2019-12-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:84.9277亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王申 李秋实
近一季,博时富进一年期定开债发起式(008651)基金累计收益率1.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0836 |
1.1325 |
1.0833 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-27 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0833 |
1.1322 |
1.0830 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0830 |
1.1319 |
1.0831 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0831 |
1.1320 |
1.0832 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0832 |
1.1321 |
1.0831 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0831 |
1.1320 |
1.0829 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0829 |
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1.0827 |
1.1316 |
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0.02% |
2024-03-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0827 |
1.1316 |
1.0823 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0823 |
1.1312 |
1.0817 |
1.1306 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0817 |
1.1306 |
1.0815 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0815 |
1.1304 |
1.0818 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0818 |
1.1307 |
1.0824 |
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-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-12 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0824 |
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1.0830 |
1.1319 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-11 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0830 |
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2024-03-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0829 |
1.1318 |
1.0828 |
1.1317 |
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2024-03-07 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0828 |
1.1317 |
1.0826 |
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0.02% |
2024-03-06 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.0824 |
1.1313 |
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2024-03-05 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0824 |
1.1313 |
1.0824 |
1.1313 |
0.0000 |
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2024-03-04 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0824 |
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1.0823 |
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2024-03-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0823 |
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-0.04% |
2024-02-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0827 |
1.1316 |
1.0824 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-28 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0824 |
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1.0822 |
1.1311 |
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0.02% |
2024-02-27 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.0817 |
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0.05% |
2024-02-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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0.04% |
2024-02-23 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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|
2024-02-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0804 |
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1.0798 |
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0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0798 |
1.1287 |
1.0792 |
1.1281 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-20 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0792 |
1.1281 |
1.0789 |
1.1278 |
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0.03% |
2024-02-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0789 |
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0.07% |
2024-02-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0781 |
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0.02% |
2024-02-07 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0779 |
1.1268 |
1.0778 |
1.1267 |
0.0001 |
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2024-02-06 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0778 |
1.1267 |
1.0778 |
1.1267 |
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0.00% |
2024-02-05 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0778 |
1.1267 |
1.0773 |
1.1262 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0773 |
1.1262 |
1.0772 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0772 |
1.1261 |
1.0770 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0770 |
1.1259 |
1.0766 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0766 |
1.1255 |
1.0759 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0759 |
1.1248 |
1.0755 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0755 |
1.1244 |
1.0754 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0754 |
1.1243 |
1.0750 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-24 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0750 |
1.1239 |
1.0748 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0748 |
1.1237 |
1.0747 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0747 |
1.1236 |
1.0742 |
1.1231 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0742 |
1.1231 |
1.0738 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0738 |
1.1227 |
1.0735 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0735 |
1.1224 |
1.0734 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-16 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0734 |
1.1223 |
1.0736 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0736 |
1.1225 |
1.0735 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0735 |
1.1224 |
1.0736 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0736 |
1.1225 |
1.0737 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0737 |
1.1226 |
1.0736 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0736 |
1.1225 |
1.0730 |
1.1219 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0730 |
1.1219 |
1.0728 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0728 |
1.1217 |
1.0722 |
1.1211 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0722 |
1.1211 |
1.0720 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0720 |
1.1209 |
1.0725 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0725 |
1.1214 |
1.0727 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.0727 |
1.1216 |
1.0721 |
1.1210 |
0.0006 |
0.06% |