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人保利丰纯债A - 基金主页(代码:008430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0448 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：2022-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.52亿
基金公司：人保资产
基金经理：朱锐郭毅程同朦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.04%	0.12%	0.35%	1.81%	2.82%	5.39%	6.18%
同类排名	588/1152	238/1158	536/1158	733/1156	516/1129	914/1005	761/850	-

人保利丰纯债A(008430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0449	0.01%
2026-09-17	1.0448	0.01%
2026-09-16	1.0447	0.01%
2026-09-15	1.0446	0.00%
2026-09-14	1.0446	0.02%
2026-09-11	1.0444	0.00%

人保利丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0262元

人保利丰纯债A(008430)基金档案

基金代码	008430	基金简称	人保利丰纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-06~2022-09-07	成立日期	2022-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱锐郭毅程同朦	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强A	1.1448	2.83%
人保上证科创板综合指数增强C	1.1418	2.83%
人保转型混合A	1.2873	2.56%
人保转型混合C	1.2376	2.55%
人保精选A	2.2486	2.36%
人保精选C	2.1516	2.36%
人保行业轮动混合C	1.5016	2.20%
人保行业轮动混合A	1.5684	2.19%
人保新锐智选混合C	0.9726	2.19%
人保新锐智选混合A	0.9775	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%