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天弘增利短债A - 基金主页(代码:008646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1190
成立日期：2020-03-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.4989亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.01%	0.29%	0.96%	3.10%	5.89%	9.08%	11.91%
同类排名	555/828	242/837	357/836	550/824	488/739	238/509	172/341	-

天弘增利短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0059元

天弘增利短债A(008646)基金档案

基金代码	008646	基金简称	天弘增利短债A	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-19	成立日期	2020-03-23	基金类型
基金经理	王昌俊王顺利	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	50.4989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行	1.0813	1.44%
天弘中证银行ETF联接A	1.3361	1.37%
天弘中证银行ETF联接C	1.3101	1.37%
创新药AH	0.4541	1.29%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	0.7239	1.23%
天弘医药创新A	0.6977	1.22%
天弘医药创新C	0.6886	1.22%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	0.7203	1.22%
天弘中证医药指数增强A	0.6829	1.04%
天弘中证医药指数增强C	0.6774	1.03%