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广发聚源债券(LOF)B基金净值查询(019344)

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今天最新净值 1.1664 0.0003 0.03% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2558
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.2189亿
  • 最近资产：77.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴迪
近一季广发聚源债券(LOF)B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发聚源债券(LOF)B(019344)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1664 1.2558 1.1661 1.2555 0.0003 0.03%
2025-12-25 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1661 1.2555 1.1661 1.2555 0.0000 0.00%
2025-12-24 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1661 1.2555 1.1660 1.2554 0.0001 0.01%
2025-12-23 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1660 1.2554 1.1654 1.2548 0.0006 0.05%
2025-12-22 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1654 1.2548 1.1657 1.2551 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1657 1.2551 1.1650 1.2544 0.0007 0.06%
2025-12-18 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1650 1.2544 1.1647 1.2541 0.0003 0.03%
2025-12-17 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1647 1.2541 1.1641 1.2535 0.0006 0.05%
2025-12-16 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1641 1.2535 1.1641 1.2535 0.0000 0.00%
2025-12-15 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1641 1.2535 1.1645 1.2539 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1645 1.2539 1.1647 1.2541 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1647 1.2541 1.1643 1.2537 0.0004 0.03%
2025-12-10 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1643 1.2537 1.1640 1.2534 0.0003 0.03%
2025-12-09 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1640 1.2534 1.1635 1.2529 0.0005 0.04%
2025-12-08 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1635 1.2529 1.1636 1.2530 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1636 1.2530 1.1633 1.2527 0.0003 0.03%
2025-12-04 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1633 1.2527 1.1642 1.2536 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1642 1.2536 1.1646 1.2540 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1646 1.2540 1.1650 1.2544 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1650 1.2544 1.1647 1.2541 0.0003 0.03%
2025-11-28 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1647 1.2541 1.1645 1.2539 0.0002 0.02%
2025-11-27 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1645 1.2539 1.1649 1.2543 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1649 1.2543 1.1657 1.2551 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1657 1.2551 1.1661 1.2555 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1661 1.2555 1.1661 1.2555 0.0000 0.00%
2025-11-21 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1661 1.2555 1.1661 1.2555 0.0000 0.00%
2025-11-20 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1661 1.2555 1.1659 1.2553 0.0002 0.02%
2025-11-19 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1659 1.2553 1.1659 1.2553 0.0000 0.00%
2025-11-18 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1659 1.2553 1.1658 1.2552 0.0001 0.01%
2025-11-17 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1658 1.2552 1.1654 1.2548 0.0004 0.03%
2025-11-14 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1654 1.2548 1.1652 1.2546 0.0002 0.02%
2025-11-13 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1652 1.2546 1.1652 1.2546 0.0000 0.00%
2025-11-12 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1652 1.2546 1.1648 1.2542 0.0004 0.03%
2025-11-11 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1648 1.2542 1.1645 1.2539 0.0003 0.03%
2025-11-10 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1645 1.2539 1.1643 1.2537 0.0002 0.02%
2025-11-07 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1643 1.2537 1.1647 1.2541 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1647 1.2541 1.1653 1.2547 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1653 1.2547 1.1651 1.2545 0.0002 0.02%
2025-11-04 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1651 1.2545 1.1652 1.2546 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1652 1.2546 1.1651 1.2545 0.0001 0.01%
2025-10-31 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1651 1.2545 1.1640 1.2534 0.0011 0.09%
2025-10-30 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1640 1.2534 1.1634 1.2528 0.0006 0.05%
2025-10-29 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1634 1.2528 1.1629 1.2523 0.0005 0.04%
2025-10-28 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1629 1.2523 1.1616 1.2510 0.0013 0.11%
2025-10-27 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1616 1.2510 1.1612 1.2506 0.0004 0.03%
2025-10-24 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1612 1.2506 1.1614 1.2508 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1614 1.2508 1.1614 1.2508 0.0000 0.00%
2025-10-22 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1614 1.2508 1.1613 1.2507 0.0001 0.01%
2025-10-21 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1613 1.2507 1.1609 1.2503 0.0004 0.03%
2025-10-20 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1609 1.2503 1.1615 1.2509 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1615 1.2509 1.1606 1.2500 0.0009 0.08%
2025-10-16 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1606 1.2500 1.1603 1.2497 0.0003 0.03%
2025-10-15 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1603 1.2497 1.1605 1.2499 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1605 1.2499 1.1605 1.2499 0.0000 0.00%
2025-10-13 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1605 1.2499 1.1597 1.2491 0.0008 0.07%
2025-10-10 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1597 1.2491 1.1598 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1598 1.2492 1.1590 1.2484 0.0008 0.07%
2025-09-30 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1590 1.2484 1.1580 1.2474 0.0010 0.09%
2025-09-29 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1580 1.2474 1.1582 1.2476 -0.0002 -0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.16%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 4.95%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
华富策略精选混合C 1.9617 4.21%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.13%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.08%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.08%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.00%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 3.99%
银河核心优势混合C 0.9407 3.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
博时双月薪债券C 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.08%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.08%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
银河君怡债券 1.0122 0.19%
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