国联恒裕纯债E基金净值查询(020127)
今天最新净值
1.0206
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7925亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 茹昱
近一季,国联恒裕纯债E(020127)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0208 |
1.0863 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0204 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0204 |
1.0859 |
1.0203 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0203 |
1.0858 |
1.0206 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0207 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0207 |
1.0862 |
1.0207 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0207 |
1.0862 |
1.0209 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0209 |
1.0864 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0200 |
1.0855 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0201 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0201 |
1.0856 |
1.0196 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0196 |
1.0851 |
1.0194 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0194 |
1.0849 |
1.0194 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0194 |
1.0849 |
1.0200 |
1.0855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0204 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0204 |
1.0859 |
1.0206 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0200 |
1.0855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0202 |
1.0857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0202 |
1.0857 |
1.0203 |
1.0858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0203 |
1.0858 |
1.0208 |
1.0863 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0208 |
1.0863 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0203 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0203 |
1.0858 |
1.0202 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0202 |
1.0857 |
1.0198 |
1.0853 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0198 |
1.0853 |
1.0198 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0198 |
1.0853 |
1.0200 |
1.0855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0197 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0197 |
1.0852 |
1.0194 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0194 |
1.0849 |
1.0193 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0193 |
1.0848 |
1.0194 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0194 |
1.0849 |
1.0193 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0193 |
1.0848 |
1.0193 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0193 |
1.0848 |
1.0191 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0191 |
1.0846 |
1.0186 |
1.0841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0186 |
1.0841 |
1.0187 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0187 |
1.0842 |
1.0187 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0187 |
1.0842 |
1.0188 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0188 |
1.0843 |
1.0186 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0186 |
1.0841 |
1.0187 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0187 |
1.0842 |
1.0180 |
1.0835 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0180 |
1.0835 |
1.0180 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0180 |
1.0835 |
1.0181 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0181 |
1.0836 |
1.0178 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0178 |
1.0833 |
1.0180 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0180 |
1.0835 |
1.0179 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0179 |
1.0834 |
1.0179 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0179 |
1.0834 |
1.0180 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0180 |
1.0835 |
1.0180 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0180 |
1.0835 |
1.0181 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0181 |
1.0836 |
1.0178 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0178 |
1.0833 |
1.0178 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0178 |
1.0833 |
1.0174 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0174 |
1.0829 |
1.0175 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0175 |
1.0830 |
1.0172 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0172 |
1.0827 |
1.0181 |
1.0836 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0181 |
1.0836 |
1.0185 |
1.0840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0185 |
1.0840 |
1.0177 |
1.0832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0177 |
1.0832 |
1.0175 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0175 |
1.0830 |
1.0170 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0170 |
1.0825 |
1.0229 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0229 |
1.0824 |
1.0231 |
1.0826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0231 |
1.0826 |
1.0232 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0232 |
1.0827 |
1.0230 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0230 |
1.0825 |
1.0226 |
1.0821 |
0.0004 |
0.04% |
