国联恒裕纯债E基金净值查询(020127)
今天最新净值
1.0206
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7925亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 茹昱
近一周,国联恒裕纯债E(020127)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0208 |
1.0863 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0204 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0204 |
1.0859 |
1.0203 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0203 |
1.0858 |
1.0206 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0207 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
