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长城稳健增利债券D基金净值查询(019775)

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今天最新净值 1.2360 0.0003 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2360
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.2310亿
  • 最近资产：114.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一季长城稳健增利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长城稳健增利债券D(019775)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019775 长城稳健增利债券D 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2026-09-15 019775 长城稳健增利债券D 1.2360 1.2360 1.2357 1.2357 0.0003 0.02%
2026-09-14 019775 长城稳健增利债券D 1.2357 1.2357 1.2355 1.2355 0.0002 0.02%
2026-09-11 019775 长城稳健增利债券D 1.2355 1.2355 1.2356 1.2356 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2356 1.2356 1.2356 1.2356 0.0000 0.00%
2026-09-09 019775 长城稳健增利债券D 1.2356 1.2356 1.2354 1.2354 0.0002 0.02%
2026-09-08 019775 长城稳健增利债券D 1.2354 1.2354 1.2353 1.2353 0.0001 0.01%
2026-09-07 019775 长城稳健增利债券D 1.2353 1.2353 1.2348 1.2348 0.0005 0.04%
2026-09-04 019775 长城稳健增利债券D 1.2348 1.2348 1.2347 1.2347 0.0001 0.01%
2026-09-03 019775 长城稳健增利债券D 1.2347 1.2347 1.2340 1.2340 0.0007 0.06%
2026-09-02 019775 长城稳健增利债券D 1.2340 1.2340 1.2341 1.2341 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019775 长城稳健增利债券D 1.2341 1.2341 1.2335 1.2335 0.0006 0.05%
2026-08-31 019775 长城稳健增利债券D 1.2335 1.2335 1.2332 1.2332 0.0003 0.02%
2026-08-28 019775 长城稳健增利债券D 1.2332 1.2332 1.2333 1.2333 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2333 1.2333 1.2338 1.2338 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 019775 长城稳健增利债券D 1.2338 1.2338 1.2340 1.2340 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019775 长城稳健增利债券D 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
2026-08-24 019775 长城稳健增利债券D 1.2340 1.2340 1.2334 1.2334 0.0006 0.05%
2026-08-21 019775 长城稳健增利债券D 1.2334 1.2334 1.2336 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019775 长城稳健增利债券D 1.2336 1.2336 1.2337 1.2337 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019775 长城稳健增利债券D 1.2337 1.2337 1.2341 1.2341 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 019775 长城稳健增利债券D 1.2341 1.2341 1.2336 1.2336 0.0005 0.04%
2026-08-17 019775 长城稳健增利债券D 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2026-08-14 019775 长城稳健增利债券D 1.2333 1.2333 1.2331 1.2331 0.0002 0.02%
2026-08-13 019775 长城稳健增利债券D 1.2331 1.2331 1.2326 1.2326 0.0005 0.04%
2026-08-12 019775 长城稳健增利债券D 1.2326 1.2326 1.2326 1.2326 0.0000 0.00%
2026-08-11 019775 长城稳健增利债券D 1.2326 1.2326 1.2328 1.2328 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2328 1.2328 1.2322 1.2322 0.0006 0.05%
2026-08-07 019775 长城稳健增利债券D 1.2322 1.2322 1.2318 1.2318 0.0004 0.03%
2026-08-06 019775 长城稳健增利债券D 1.2318 1.2318 1.2316 1.2316 0.0002 0.02%
2026-08-05 019775 长城稳健增利债券D 1.2316 1.2316 1.2317 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019775 长城稳健增利债券D 1.2317 1.2317 1.2316 1.2316 0.0001 0.01%
2026-08-03 019775 长城稳健增利债券D 1.2316 1.2316 1.2315 1.2315 0.0001 0.01%
2026-07-31 019775 长城稳健增利债券D 1.2315 1.2315 1.2311 1.2311 0.0004 0.03%
2026-07-30 019775 长城稳健增利债券D 1.2311 1.2311 1.2303 1.2303 0.0008 0.07%
2026-07-29 019775 长城稳健增利债券D 1.2303 1.2303 1.2304 1.2304 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019775 长城稳健增利债券D 1.2304 1.2304 1.2305 1.2305 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2305 1.2305 1.2305 1.2305 0.0000 0.00%
2026-07-24 019775 长城稳健增利债券D 1.2305 1.2305 1.2302 1.2302 0.0003 0.02%
2026-07-23 019775 长城稳健增利债券D 1.2302 1.2302 1.2301 1.2301 0.0001 0.01%
2026-07-22 019775 长城稳健增利债券D 1.2301 1.2301 1.2290 1.2290 0.0011 0.09%
2026-07-21 019775 长城稳健增利债券D 1.2290 1.2290 1.2288 1.2288 0.0002 0.02%
2026-07-20 019775 长城稳健增利债券D 1.2288 1.2288 1.2290 1.2290 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019775 长城稳健增利债券D 1.2290 1.2290 1.2285 1.2285 0.0005 0.04%
2026-07-16 019775 长城稳健增利债券D 1.2285 1.2285 1.2287 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019775 长城稳健增利债券D 1.2287 1.2287 1.2286 1.2286 0.0001 0.01%
2026-07-14 019775 长城稳健增利债券D 1.2286 1.2286 1.2284 1.2284 0.0002 0.02%
2026-07-13 019775 长城稳健增利债券D 1.2284 1.2284 1.2287 1.2287 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2287 1.2287 1.2285 1.2285 0.0002 0.02%
2026-07-09 019775 长城稳健增利债券D 1.2285 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.00%
2026-07-08 019775 长城稳健增利债券D 1.2285 1.2285 1.2281 1.2281 0.0004 0.03%
2026-07-07 019775 长城稳健增利债券D 1.2281 1.2281 1.2281 1.2281 0.0000 0.00%
2026-07-06 019775 长城稳健增利债券D 1.2281 1.2281 1.2274 1.2274 0.0007 0.06%
2026-07-03 019775 长城稳健增利债券D 1.2274 1.2274 1.2277 1.2277 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 019775 长城稳健增利债券D 1.2277 1.2277 1.2276 1.2276 0.0001 0.01%
2026-07-01 019775 长城稳健增利债券D 1.2276 1.2276 1.2284 1.2284 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 019775 长城稳健增利债券D 1.2284 1.2284 1.2288 1.2288 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 019775 长城稳健增利债券D 1.2288 1.2288 1.2284 1.2284 0.0004 0.03%
2026-06-26 019775 长城稳健增利债券D 1.2284 1.2284 1.2282 1.2282 0.0002 0.02%
2026-06-25 019775 长城稳健增利债券D 1.2282 1.2282 1.2276 1.2276 0.0006 0.05%
2026-06-24 019775 长城稳健增利债券D 1.2276 1.2276 1.2275 1.2275 0.0001 0.01%
2026-06-23 019775 长城稳健增利债券D 1.2275 1.2275 1.2280 1.2280 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 019775 长城稳健增利债券D 1.2280 1.2280 1.2278 1.2278 0.0002 0.02%
2026-06-18 019775 长城稳健增利债券D 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02%
2026-06-17 019775 长城稳健增利债券D 1.2276 1.2276 1.2272 1.2272 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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