长城稳健增利债券D基金净值查询(019775)
今天最新净值
1.2360
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：98.2310亿
- 最近资产：114.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏建
近一月,长城稳健增利债券D(019775)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2357 |
1.2357 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2355 |
1.2355 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2356 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2356 |
1.2356 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2354 |
1.2354 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2353 |
1.2353 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2348 |
1.2348 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2347 |
1.2347 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2340 |
1.2340 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2341 |
1.2341 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2335 |
1.2335 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2332 |
1.2332 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2333 |
1.2333 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2338 |
1.2338 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2340 |
1.2340 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2334 |
1.2334 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2336 |
1.2336 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2337 |
1.2337 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2341 |
1.2341 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2336 |
1.2336 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0003 |
0.02% |
