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易方达富惠纯债债券D基金净值查询(019606)

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今天最新净值 1.0219 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1360
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.8739亿
  • 最近资产：42.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李一硕 刘琬姝
近一季易方达富惠纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达富惠纯债债券D(019606)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0221 1.1362 1.0219 1.1360 0.0002 0.02%
2026-09-15 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0219 1.1360 1.0217 1.1358 0.0002 0.02%
2026-09-14 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0217 1.1358 1.0216 1.1357 0.0001 0.01%
2026-09-11 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0216 1.1357 1.0217 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0217 1.1358 1.0217 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-09 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0217 1.1358 1.0216 1.1357 0.0001 0.01%
2026-09-08 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0216 1.1357 1.0216 1.1357 0.0000 0.00%
2026-09-07 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0216 1.1357 1.0213 1.1354 0.0003 0.03%
2026-09-04 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0213 1.1354 1.0212 1.1353 0.0001 0.01%
2026-09-03 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0212 1.1353 1.0208 1.1349 0.0004 0.04%
2026-09-02 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0208 1.1349 1.0209 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0209 1.1350 1.0204 1.1345 0.0005 0.05%
2026-08-31 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0204 1.1345 1.0202 1.1343 0.0002 0.02%
2026-08-28 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0202 1.1343 1.0203 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0203 1.1344 1.0207 1.1348 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0207 1.1348 1.0208 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0208 1.1349 1.0208 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-24 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0208 1.1349 1.0204 1.1345 0.0004 0.04%
2026-08-21 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0204 1.1345 1.0205 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0205 1.1346 1.0206 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0206 1.1347 1.0209 1.1350 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0209 1.1350 1.0205 1.1346 0.0004 0.04%
2026-08-17 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0205 1.1346 1.0204 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-14 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0204 1.1345 1.0203 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-13 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0203 1.1344 1.0200 1.1341 0.0003 0.03%
2026-08-12 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0200 1.1341 1.0200 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-11 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0200 1.1341 1.0201 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0201 1.1342 1.0197 1.1338 0.0004 0.04%
2026-08-07 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0197 1.1338 1.0194 1.1335 0.0003 0.03%
2026-08-06 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0194 1.1335 1.0194 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-05 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0194 1.1335 1.0193 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-04 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0193 1.1334 1.0192 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-03 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0192 1.1333 1.0191 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-31 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0191 1.1332 1.0189 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-30 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0189 1.1330 1.0185 1.1326 0.0004 0.04%
2026-07-29 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0185 1.1326 1.0186 1.1327 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0186 1.1327 1.0188 1.1329 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0188 1.1329 1.0188 1.1329 0.0000 0.00%
2026-07-24 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0188 1.1329 1.0185 1.1326 0.0003 0.03%
2026-07-23 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0185 1.1326 1.0184 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-22 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0184 1.1325 1.0179 1.1320 0.0005 0.05%
2026-07-21 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0179 1.1320 1.0228 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-20 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0228 1.1320 1.0229 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0229 1.1321 1.0227 1.1319 0.0002 0.02%
2026-07-16 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0227 1.1319 1.0228 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0228 1.1320 1.0227 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-14 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0227 1.1319 1.0226 1.1318 0.0001 0.01%
2026-07-13 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0226 1.1318 1.0227 1.1319 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0227 1.1319 1.0226 1.1318 0.0001 0.01%
2026-07-09 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0226 1.1318 1.0226 1.1318 0.0000 0.00%
2026-07-08 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0226 1.1318 1.0225 1.1317 0.0001 0.01%
2026-07-07 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0225 1.1317 1.0224 1.1316 0.0001 0.01%
2026-07-06 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0224 1.1316 1.0220 1.1312 0.0004 0.04%
2026-07-03 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0220 1.1312 1.0220 1.1312 0.0000 0.00%
2026-07-02 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0220 1.1312 1.0219 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-01 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0219 1.1311 1.0224 1.1316 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0224 1.1316 1.0226 1.1318 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0226 1.1318 1.0221 1.1313 0.0005 0.05%
2026-06-26 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0221 1.1313 1.0220 1.1312 0.0001 0.01%
2026-06-25 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0220 1.1312 1.0217 1.1309 0.0003 0.03%
2026-06-24 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0217 1.1309 1.0216 1.1308 0.0001 0.01%
2026-06-23 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0216 1.1308 1.0218 1.1310 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0218 1.1310 1.0217 1.1309 0.0001 0.01%
2026-06-18 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0217 1.1309 1.0215 1.1307 0.0002 0.02%
2026-06-17 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0215 1.1307 1.0212 1.1304 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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