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易方达富惠纯债债券D(019606)基金分红送配

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今天最新净值 1.0182 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.8739亿
最近资产：8.17亿元
基金公司：
基金经理：李一硕刘琬姝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0070元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0050元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0050元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0072元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0080元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0180元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0170元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0320元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%