国联中债1-5年国开行B基金净值查询(020215)
今天最新净值
1.0656
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0557亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴娜娜
近一季,国联中债1-5年国开行B(020215)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0658 |
1.1558 |
1.0656 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0656 |
1.1556 |
1.0654 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0654 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0654 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0653 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0653 |
1.1553 |
1.0654 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0647 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0647 |
1.1547 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0644 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0644 |
1.1544 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0642 |
1.1542 |
1.0641 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0646 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0646 |
1.1546 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0650 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0650 |
1.1550 |
1.0646 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0646 |
1.1546 |
1.0648 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0648 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0652 |
1.1552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0647 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0647 |
1.1547 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0642 |
1.1542 |
1.0641 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0638 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0638 |
1.1538 |
1.0638 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0638 |
1.1538 |
1.0641 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0637 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0637 |
1.1537 |
1.0633 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0633 |
1.1533 |
1.0630 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0630 |
1.1530 |
1.0630 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0630 |
1.1530 |
1.0628 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0628 |
1.1528 |
1.0628 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0628 |
1.1528 |
1.0625 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0625 |
1.1525 |
1.0621 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0621 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0622 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0622 |
1.1522 |
1.0622 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0622 |
1.1522 |
1.0624 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0624 |
1.1524 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0619 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0619 |
1.1519 |
1.0620 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0619 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0619 |
1.1519 |
1.0618 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0618 |
1.1518 |
1.0619 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0619 |
1.1519 |
1.0620 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0621 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0613 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0613 |
1.1513 |
1.0621 |
1.1521 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0626 |
1.1526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0626 |
1.1526 |
1.0617 |
1.1517 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0617 |
1.1517 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0609 |
1.1509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0609 |
1.1509 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0606 |
1.1506 |
1.0608 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0608 |
1.1508 |
1.0610 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0610 |
1.1510 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0606 |
1.1506 |
1.0601 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
