国联中债1-5年国开行B基金净值查询(020215)
今天最新净值
1.0656
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0557亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴娜娜
近一月,国联中债1-5年国开行B(020215)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0658 |
1.1558 |
1.0656 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0656 |
1.1556 |
1.0654 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0654 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0654 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0653 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0653 |
1.1553 |
1.0654 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0647 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0647 |
1.1547 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0644 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0644 |
1.1544 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0642 |
1.1542 |
1.0641 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0646 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0646 |
1.1546 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0650 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0650 |
1.1550 |
1.0646 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0646 |
1.1546 |
1.0648 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0648 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0652 |
1.1552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0647 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0647 |
1.1547 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
