建信中债0-5年政金债指数A基金净值查询(020905)
今天最新净值
1.0289
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0579
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.7418亿
- 最近资产：55.24亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季,建信中债0-5年政金债指数A(020905)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0291 |
1.0581 |
1.0289 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0289 |
1.0579 |
1.0288 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0288 |
1.0578 |
1.0286 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0286 |
1.0576 |
1.0287 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0287 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0287 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0287 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0287 |
1.0577 |
1.0285 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0285 |
1.0575 |
1.0284 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0284 |
1.0574 |
1.0281 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0281 |
1.0571 |
1.0282 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0282 |
1.0572 |
1.0278 |
1.0568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0278 |
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1.0276 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0276 |
1.0566 |
1.0275 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0275 |
1.0565 |
1.0279 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0279 |
1.0569 |
1.0281 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
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1.0571 |
1.0283 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0283 |
1.0573 |
1.0275 |
1.0565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0275 |
1.0565 |
1.0276 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0276 |
1.0566 |
1.0278 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0278 |
1.0568 |
1.0286 |
1.0576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0286 |
1.0576 |
1.0281 |
1.0571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0281 |
1.0571 |
1.0278 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0278 |
1.0568 |
1.0279 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0279 |
1.0569 |
1.0272 |
1.0562 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0272 |
1.0562 |
1.0272 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0272 |
1.0562 |
1.0279 |
1.0569 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0279 |
1.0569 |
1.0270 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0270 |
1.0560 |
1.0263 |
1.0553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0263 |
1.0553 |
1.0262 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0262 |
1.0552 |
1.0262 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0262 |
1.0552 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0260 |
1.0550 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0260 |
1.0550 |
1.0257 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0257 |
1.0547 |
1.0249 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0250 |
1.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0250 |
1.0540 |
1.0251 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0251 |
1.0541 |
1.0252 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0252 |
1.0542 |
1.0249 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0251 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0251 |
1.0541 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0247 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0248 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0246 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0246 |
1.0536 |
1.0247 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0246 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0246 |
1.0536 |
1.0244 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0244 |
1.0534 |
1.0247 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0248 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0249 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0248 |
1.0538 |
1.0247 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0247 |
1.0537 |
1.0242 |
1.0532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0242 |
1.0532 |
1.0243 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0243 |
1.0533 |
1.0242 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0242 |
1.0532 |
1.0249 |
1.0539 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0249 |
1.0539 |
1.0256 |
1.0546 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0256 |
1.0546 |
1.0245 |
1.0535 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0245 |
1.0535 |
1.0242 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0242 |
1.0532 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0236 |
1.0526 |
1.0233 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0233 |
1.0523 |
1.0236 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0236 |
1.0526 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0238 |
1.0528 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020905 |
建信中债0-5年政金债指数A |
1.0235 |
1.0525 |
1.0229 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06% |
