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广发安泽短债D - 基金主页(代码:020627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1190
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.6963亿
最近资产：38.37亿
基金公司：
基金经理：刘志辉古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.05%	0.06%	0.38%	1.63%	-	-	4.88%
同类排名	201/923	54/970	288/957	330/953	266/920			-

广发安泽短债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0482元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0067元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0069元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0069元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0069元

广发安泽短债D(020627)基金档案

基金代码	020627	基金简称	广发安泽短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘志辉古渥	基金托管人		基金公司
最近资产	38.37亿	最近份额	35.6963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%